Safestore Holdings Plc

OTCPK:SFSH.F 株式レポート

時価総額：US$2.1b

Safestore Holdings 評価

SFSH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFSH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFSH.F ( $9.62 ) は、当社の 公正価値 ( $15.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFSH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFSH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFSH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFSH.F の株価収益率 レシオを示している。これはSFSH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFSH.F のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益UK£264.20m
時価総額UK£1.70b

株価収益率 同業他社との比較

SFSH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFSH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32x
NSA National Storage Affiliates Trust
22.9x-27.3%US$5.5b
CUBE CubeSmart
27.2x2.6%US$11.0b
EXR Extra Space Storage
43.2x12.2%US$36.3b
PSA Public Storage
34.5x6.9%US$58.8b
SFSH.F Safestore Holdings
6.5x-3.0%US$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SFSH.Fは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFSH.F'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SFSH.F 6.5x業界平均 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFSH.Fは、 US Specialized REITs業界平均 (27.9x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFSH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFSH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFSH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFSH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.62
US$12.27
+27.5%
13.8%US$15.93US$10.24n/a13
Nov ’25US$10.84
US$12.54
+15.6%
13.7%US$16.26US$10.54n/a13
Oct ’25US$12.07
US$12.44
+3.1%
11.3%US$14.98US$10.63n/a13
Sep ’25US$11.60
US$12.11
+4.4%
11.9%US$14.57US$10.34n/a13
Aug ’25n/a
US$12.20
0%
10.8%US$14.79US$10.51n/a13
Jul ’25US$9.86
US$12.04
+22.2%
10.3%US$14.41US$10.24n/a13
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
15.3%US$17.03US$10.29n/a12
May ’25US$9.32
US$12.27
+31.7%
15.1%US$16.83US$10.17n/a12
Apr ’25US$9.26
US$12.45
+34.5%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Mar ’25US$9.30
US$12.45
+33.9%
14.4%US$16.96US$10.50n/a12
Feb ’25n/a
US$12.63
0%
14.7%US$17.01US$9.65n/a13
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Dec ’24n/a
US$12.45
0%
18.9%US$17.99US$9.09n/a12
Nov ’24US$8.36
US$12.39
+48.2%
19.0%US$17.32US$8.75US$10.8411
Oct ’24US$9.00
US$12.68
+40.8%
16.2%US$17.30US$9.23US$12.0712
Sep ’24n/a
US$13.80
0%
18.7%US$20.37US$9.79US$11.6012
Aug ’24US$11.08
US$14.26
+28.7%
18.4%US$20.72US$9.96n/a11
Jul ’24US$10.62
US$14.65
+38.0%
14.0%US$20.45US$12.13US$9.8611
Jun ’24n/a
US$15.03
0%
16.7%US$20.36US$12.81n/a11
May ’24US$12.50
US$14.60
+16.8%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3212
Apr ’24US$11.37
US$14.60
+28.5%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.2612
Mar ’24n/a
US$14.60
0%
16.0%US$19.68US$12.39US$9.3012
Feb ’24n/a
US$14.66
0%
17.9%US$20.30US$12.41n/a12
Jan ’24n/a
US$12.85
0%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11
Dec ’23US$10.92
US$12.85
+17.6%
21.0%US$18.25US$9.66n/a11
Nov ’23n/a
US$13.27
0%
20.3%US$18.48US$9.78US$8.3611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.86

7D

-1.3%

1Y

-13.1%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.5%

1Y

8.6%

American Healthcare REIT

US$4.2b

A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.

AHR

US$27.18

7D

4.2%

1Y

n/a