RioCan Real Estate Investment Trust

OTCPK:RIOC.F 株式レポート

時価総額：US$3.7b

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RioCan Real Estate Investment Trust 評価

RIOC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIOC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIOC.F ( $12 ) は、当社の 公正価値 ( $15.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RIOC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIOC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RIOC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.9x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

RIOC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIOC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
SITC SITE Centers
14.1x-68.3%US$3.0b
SKT Tanger
29.5x1.3%US$3.0b
PECO Phillips Edison
69x22.6%US$4.4b
UE Urban Edge Properties
8.1x-143.4%US$2.3b
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust
103.3x44.1%US$5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RIOC.Fは、同業他社の平均 ( { 100 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RIOC.F'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RIOC.Fは、 US Retail REITs業界平均 (33.6x) (100 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RIOC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RIOC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率103.3x
公正PE 比率51.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RIOC.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 100 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIOC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.40
US$15.17
+22.3%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
Jun ’25US$12.65
US$15.17
+19.9%
3.6%US$16.12US$13.92n/a10
May ’25US$12.68
US$15.60
+23.0%
6.2%US$17.52US$13.87n/a10
Apr ’25US$13.55
US$15.81
+16.7%
6.0%US$17.63US$13.96n/a10
Mar ’25US$13.52
US$15.99
+18.3%
6.3%US$17.75US$14.05n/a10
Feb ’25US$13.80
US$16.22
+17.5%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Jan ’25US$14.06
US$16.22
+15.3%
6.8%US$17.81US$13.87n/a10
Dec ’24US$13.15
US$15.70
+19.4%
5.9%US$16.95US$13.63n/a10
Nov ’24US$12.35
US$16.63
+34.7%
8.0%US$18.12US$14.50n/a9
Oct ’24US$13.49
US$17.97
+33.2%
3.6%US$18.68US$16.44n/a9
Sep ’24US$14.29
US$17.97
+25.7%
3.6%US$18.68US$16.44n/a9
Aug ’24US$14.96
US$18.66
+24.7%
4.7%US$19.33US$16.68n/a9
Jul ’24US$14.43
US$18.61
+28.9%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.339
Jun ’24US$14.75
US$18.61
+26.1%
3.0%US$19.31US$17.45US$12.659
May ’24US$15.49
US$18.48
+19.3%
3.1%US$19.22US$17.38US$12.689
Apr ’24US$14.93
US$18.48
+23.8%
3.1%US$19.22US$17.38US$13.559
Mar ’24US$15.83
US$18.42
+16.3%
3.3%US$19.15US$17.31US$13.528
Feb ’24US$17.65
US$18.35
+3.9%
3.3%US$19.61US$17.55US$13.808
Jan ’24US$15.56
US$17.57
+12.9%
5.4%US$19.22US$16.11US$14.068
Dec ’23US$15.81
US$17.57
+11.1%
5.2%US$19.32US$16.19US$13.158
Nov ’23US$14.29
US$17.94
+25.6%
5.3%US$19.27US$16.15US$12.359
Oct ’23US$13.51
US$19.26
+42.6%
3.6%US$20.53US$18.21US$13.499
Sep ’23US$15.06
US$19.26
+27.9%
3.6%US$20.53US$18.21US$14.299
Aug ’23US$16.01
US$19.35
+20.9%
5.5%US$20.67US$17.16US$14.969
Jul ’23US$15.55
US$20.08
+29.1%
2.8%US$20.96US$19.21US$14.439

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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