National Storage REIT

OTCPK:NTSG.F 株式レポート

時価総額：US$2.2b

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National Storage REIT 評価

NTSG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTSG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTSG.F ( $1.54 ) は、当社の 公正価値 ( $2.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTSG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTSG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NTSG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益22.3x
企業価値／EBITDA38x
PEGレシオ5.9x

株価収益率 同業他社との比較

NTSG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTSG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
NSA National Storage Affiliates Trust
21.4x-35.8%US$4.9b
CUBE CubeSmart
27.4x2.4%US$11.1b
EXR Extra Space Storage
44.7x11.7%US$37.3b
PSA Public Storage
30.3x4.7%US$56.7b
NTSG.F National Storage REIT
91.7x15.4%US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NTSG.Fは、同業他社の平均 ( { 85.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NTSG.F'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTSG.Fは、 North American Specialized REITs業界平均 (25.1x) (85.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTSG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTSG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率91.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNTSG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTSG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.77
US$1.62
-8.5%
6.5%US$1.82US$1.49n/a12
Aug ’25US$1.63
US$1.60
-1.7%
6.5%US$1.80US$1.47n/a12
Jul ’25US$1.57
US$1.61
+2.5%
6.2%US$1.83US$1.50n/a12
Jun ’25US$1.52
US$1.55
+2.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
May ’25US$1.31
US$1.55
+18.2%
6.0%US$1.74US$1.45n/a12
Apr ’25US$1.47
US$1.58
+7.5%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Mar ’25US$1.43
US$1.58
+10.2%
6.1%US$1.77US$1.48n/a12
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
6.9%US$1.78US$1.43n/a11
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
6.6%US$1.78US$1.44n/a11
Dec ’24US$1.36
US$1.58
+15.9%
6.6%US$1.79US$1.45n/a11
Nov ’24US$1.32
US$1.53
+15.9%
6.7%US$1.73US$1.39n/a11
Oct ’24n/a
US$1.53
0%
5.6%US$1.72US$1.40n/a10
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
5.8%US$1.73US$1.42n/a9
Aug ’24n/a
US$1.59
0%
9.1%US$1.88US$1.36US$1.639
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
10.9%US$1.99US$1.34US$1.579
Jun ’24n/a
US$1.65
0%
10.6%US$2.03US$1.42US$1.529
May ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.319
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
10.9%US$1.99US$1.40US$1.479
Mar ’24n/a
US$1.61
0%
11.9%US$2.03US$1.42US$1.4310
Feb ’24n/a
US$1.59
0%
13.0%US$2.01US$1.34n/a10
Jan ’24n/a
US$1.53
0%
12.1%US$1.94US$1.31n/a11
Dec ’23n/a
US$1.55
0%
11.9%US$1.95US$1.32US$1.3611
Nov ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36US$1.3211
Oct ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11
Sep ’23n/a
US$1.63
0%
10.0%US$1.97US$1.36n/a11
Aug ’23n/a
US$1.64
0%
10.8%US$1.92US$1.40n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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