Kiwi Property Group Limited

OTCPK:KWIP.F 株式レポート

時価総額：US$943.3m

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Kiwi Property Group 評価

KWIP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KWIP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KWIP.F ( $0.5 ) は、当社の 公正価値 ( $0.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KWIP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KWIP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KWIP.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.9x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KWIP.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KWIP.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
CBL CBL & Associates Properties
1.5xn/aUS$794.7m
ALX Alexander's
5.3x-2.6%US$1.3b
RTL Necessity Retail REIT
2.2x0.6%US$1.0b
KWIP.F Kiwi Property Group
6.1x-1.2%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: KWIP.Fは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KWIP.F'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KWIP.Fは、 US Retail REITs業界平均 (5.7x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KWIP.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KWIP.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKWIP.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKWIP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.57
US$0.56
-1.5%
2.6%US$0.57US$0.53n/a4
Sep ’25US$0.56
US$0.56
-0.4%
2.6%US$0.57US$0.53n/a4
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
5.7%US$0.59US$0.51n/a4
Jul ’25US$0.46
US$0.57
+24.9%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
Jun ’25US$0.50
US$0.57
+14.7%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
May ’25US$0.49
US$0.56
+14.5%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Apr ’25US$0.50
US$0.56
+12.4%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Feb ’25n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Jan ’25US$0.59
US$0.57
-3.9%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Dec ’24n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Nov ’24US$0.43
US$0.55
+27.2%
3.8%US$0.57US$0.53n/a4
Oct ’24US$0.51
US$0.54
+7.3%
3.2%US$0.56US$0.52US$0.574
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
3.3%US$0.57US$0.52US$0.564
Aug ’24US$0.61
US$0.59
-3.0%
4.9%US$0.63US$0.55n/a4
Jul ’24US$0.54
US$0.59
+8.5%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.464
Jun ’24US$0.54
US$0.59
+8.3%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.504
May ’24n/a
US$0.60
0%
1.9%US$0.62US$0.59US$0.494
Apr ’24US$0.54
US$0.61
+12.5%
1.9%US$0.63US$0.59US$0.504
Mar ’24US$0.58
US$0.61
+4.7%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Feb ’24US$0.60
US$0.61
+1.2%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Jan ’24US$0.57
US$0.61
+7.3%
1.9%US$0.63US$0.60US$0.594
Dec ’23n/a
US$0.61
0%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Nov ’23US$0.50
US$0.61
+23.0%
4.7%US$0.63US$0.56US$0.434
Oct ’23n/a
US$0.70
0%
5.1%US$0.76US$0.66US$0.514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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