Japan Real Estate Investment 評価
JREI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JREI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JREI.F ( $3881.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2124.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JREI.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JREI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JREI.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JREI.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.1x |
| 収益 | JP¥32.95b |
| 時価総額 | JP¥793.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.5x |
| 企業価値／EBITDA | 25.9x |
| PEGレシオ | -3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
JREI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.2x | ||
CUZ Cousins Properties | 98.1x | -26.8% | US$5.0b |
KRC Kilroy Realty | 24.4x | -6.9% | US$4.8b |
CDP COPT Defense Properties | 26.1x | 4.0% | US$3.6b |
HIW Highwoods Properties | 23.9x | -32.2% | US$3.5b |
JREI.F Japan Real Estate Investment | 24.1x | -6.7% | US$794.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: JREI.Fは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JREI.F'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JREI.Fは、 US Office REITs業界平均 (43.3x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JREI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJREI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%