European Residential Real Estate Investment Trust

OTCPK:EREU.F 株式レポート

時価総額：US$241.5m

European Residential Real Estate Investment Trust 評価

EREU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EREU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EREU.F ( $2.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EREU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EREU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EREU.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EREU.F の販売価格 レシオを示している。これはEREU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EREU.F のPS レシオは？
PS比2.4x
売上高€97.04m
時価総額€228.84m

販売価格 同業他社との比較

EREU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EREU.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
CLPR Clipper Realty
0.5x11.4%US$213.2m
BRT BRT Apartments
4x4.1%US$391.8m
NXRT NexPoint Residential Trust
4.6x2.3%US$1.2b
CSR Centerspace
4.7x4.1%US$1.3b
EREU.F European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%US$338.6m

Price-To-Sales vs ピア: EREU.Fは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

EREU.F'のPS レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CLPR Clipper Realty
0.5x11.4%US$213.25m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EREU.F 2.4x業界平均 6.1xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EREU.Fは、 US Residential REITs業界平均 (7.7x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EREU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EREU.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEREU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEREU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$2.76
0%
14.1%US$3.22US$2.15n/a8
Nov ’25US$2.18
US$2.66
+21.8%
10.9%US$2.93US$2.20n/a8
Oct ’25US$2.43
US$2.59
+6.7%
10.9%US$2.94US$2.20n/a8
Sep ’25n/a
US$2.46
0%
8.3%US$2.91US$2.18n/a8
Aug ’25US$1.90
US$2.31
+21.5%
11.8%US$2.93US$2.01n/a8
Jul ’25US$1.73
US$2.25
+30.0%
13.6%US$2.93US$2.01n/a7
Jun ’25n/a
US$2.24
0%
12.7%US$2.92US$2.01n/a8
May ’25n/a
US$2.31
0%
12.5%US$2.93US$2.01n/a8
Apr ’25n/a
US$2.34
0%
12.5%US$2.96US$2.04n/a8
Mar ’25n/a
US$2.34
0%
12.5%US$2.96US$2.04n/a8
Feb ’25n/a
US$2.38
0%
11.4%US$3.00US$2.06n/a9
Jan ’25n/a
US$2.32
0%
11.5%US$2.90US$1.99n/a10
Dec ’24n/a
US$2.32
0%
11.5%US$2.90US$1.99n/a10
Nov ’24n/a
US$2.51
0%
11.7%US$3.00US$1.99US$2.1810
Oct ’24n/a
US$2.67
0%
8.1%US$3.08US$2.22US$2.4312
Sep ’24n/a
US$2.70
0%
8.1%US$3.09US$2.24n/a12
Aug ’24n/a
US$2.97
0%
10.5%US$3.41US$2.20US$1.9012
Jul ’24n/a
US$3.00
0%
9.6%US$3.53US$2.49US$1.7312
Jun ’24n/a
US$3.00
0%
9.6%US$3.53US$2.49n/a12
May ’24n/a
US$3.19
0%
9.7%US$3.64US$2.70n/a12
Apr ’24n/a
US$3.19
0%
9.7%US$3.64US$2.70n/a12
Mar ’24n/a
US$3.26
0%
10.0%US$3.71US$2.75n/a11
Feb ’24n/a
US$3.27
0%
10.0%US$3.73US$2.76n/a11
Jan ’24n/a
US$3.28
0%
11.0%US$3.77US$2.60n/a11
Dec ’23n/a
US$3.28
0%
11.0%US$3.77US$2.60n/a11
Nov ’23n/a
US$3.46
0%
12.7%US$4.06US$2.43n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%