Digital Core REIT

OTCPK:DGTC.F 株式レポート

時価総額：US$810.0m

Digital Core REIT 評価

DGTC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGTC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGTC.F ( $0.65 ) は、当社の 公正価値 ( $1.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGTC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DGTC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DGTC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DGTC.F の販売価格 レシオを示している。これはDGTC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DGTC.F のPS レシオは？
PS比11.6x
売上高US$69.54m
時価総額US$809.99m

販売価格 同業他社との比較

DGTC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGTC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
STSF.F SmartStop Self Storage REIT
3.8xn/aUS$971.5m
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
LAND Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
DGTC.F Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales vs ピア: DGTC.Fは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

DGTC.F'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DGTC.F 11.6x業界平均 6.2xNo. of Companies4PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DGTC.Fは、 US Specialized REITs業界平均 (6.2x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DGTC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DGTC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDGTC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDGTC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.65
US$0.77
+18.8%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.65
US$0.76
+17.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25n/a
US$0.75
0%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25n/a
US$0.73
0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.58
US$0.73
+26.8%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.62
US$0.74
+19.0%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.61
US$0.71
+15.5%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.58
US$0.71
+22.1%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.52
US$0.71
+35.4%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.57
US$0.71
+24.0%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24n/a
US$0.68
0%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.656
Oct ’24n/a
US$0.69
0%
15.7%US$0.90US$0.57n/a6
Sep ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57n/a6
Aug ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.586
Jul ’24n/a
US$0.69
0%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.626
Jun ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
May ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
Apr ’24n/a
US$0.77
0%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.526
Mar ’24n/a
US$0.82
0%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.576
Feb ’24n/a
US$0.81
0%
14.5%US$0.98US$0.63n/a6
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
11.3%US$0.98US$0.70n/a5
Dec ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3
Nov ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.56

7D

9.6%

1Y

6.2%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%