Argan SA

OTCPK:ARLL.F 株式レポート

時価総額：US$2.1b

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Argan 評価

ARLL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARLL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARLL.F ( $82 ) は、当社の 公正価値 ( $92.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARLL.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ARLL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARLL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.8x
企業価値／EBITDA22.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ARLL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARLL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
LXP LXP Industrial Trust
8.1x4.6%US$2.7b
IIPR Innovative Industrial Properties
9.9x3.1%US$3.1b
PLYM Plymouth Industrial REIT
4.9x6.1%US$961.9m
COLD Americold Realty Trust
2.8x7.6%US$7.3b
ARLL.F Argan
8.5x0.6%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: ARLL.Fは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARLL.F'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ARLL.Fは、 Global Industrial REITs業界平均 (9.2x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARLL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARLL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのARLL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARLL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$81.21
US$95.64
+17.8%
8.5%US$107.46US$83.82n/a5
Jun ’25n/a
US$96.84
0%
8.5%US$108.81US$84.87n/a5
May ’25US$82.00
US$95.04
+15.9%
8.8%US$107.27US$83.67n/a5
Apr ’25n/a
US$96.31
0%
8.8%US$108.94US$84.98n/a5
Mar ’25n/a
US$96.31
0%
8.8%US$108.94US$84.98n/a5
Feb ’25n/a
US$96.31
0%
8.8%US$108.94US$84.98n/a5
Jan ’25n/a
US$89.60
0%
9.5%US$102.56US$76.65n/a5
Dec ’24n/a
US$86.63
0%
9.8%US$101.60US$75.94n/a5
Nov ’24n/a
US$87.43
0%
8.2%US$99.48US$80.63n/a4
Oct ’24n/a
US$94.05
0%
7.8%US$105.73US$85.70n/a4
Sep ’24n/a
US$94.05
0%
7.8%US$105.73US$85.70n/a4
Aug ’24n/a
US$94.05
0%
7.8%US$105.73US$85.70n/a4
Jul ’24n/a
US$102.83
0%
0.9%US$103.93US$101.74US$81.213
Jun ’24n/a
US$100.02
0%
1.1%US$101.09US$98.96n/a2
May ’24n/a
US$100.02
0%
1.1%US$101.09US$98.96US$82.002
Apr ’24n/a
US$100.02
0%
1.1%US$101.09US$98.96n/a2
Mar ’24n/a
US$97.16
0%
3.3%US$100.40US$93.92n/a2
Feb ’24n/a
US$101.33
0%
9.4%US$110.83US$91.83n/a2
Jan ’24n/a
US$100.30
0%
15.9%US$116.29US$84.31n/a2
Dec ’23US$79.62
US$100.30
+26.0%
15.9%US$116.29US$84.31n/a2
Nov ’23n/a
US$100.30
0%
15.9%US$116.29US$84.31n/a2
Oct ’23n/a
US$100.30
0%
15.9%US$116.29US$84.31n/a2
Sep ’23n/a
US$116.73
0%
7.1%US$125.07US$108.39n/a2
Aug ’23n/a
US$116.73
0%
7.1%US$125.07US$108.39n/a2
Jul ’23n/a
US$131.58
0%
4.0%US$136.84US$126.32n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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