American Hotel Income Properties REIT LP

OTCPK:AHOT.F 株式レポート

時価総額：US$26.6m

American Hotel Income Properties REIT 評価

AHOT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AHOT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AHOT.F ( $0.34 ) は、当社の 公正価値 ( $1.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AHOT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AHOT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AHOT.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AHOT.F の販売価格 レシオを示している。これはAHOT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AHOT.F のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高US$271.67m
時価総額US$26.57m

販売価格 同業他社との比較

AHOT.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AHOT.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
IHT InnSuites Hospitality Trust
2.6xn/aUS$26.8m
LVVR Lightstone Value Plus REIT III
1.6xn/aUS$43.5m
SOHO Sotherly Hotels
0.1x4.5%US$18.0m
AHT Ashford Hospitality Trust
0.04x-1.8%US$51.2m
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%US$37.2m

Price-To-Sales vs ピア: AHOT.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AHOT.F'のPS レシオは、North American Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均6.0x3.5%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$26.60m
AHOT.F 0.1x業界平均 6.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均6.0x1.1%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$26.60m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AHOT.Fは、 US Hotel and Resort REITs業界平均 (1.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AHOT.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AHOT.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AHOT.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAHOT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.34
US$0.52
+53.9%
18.0%US$0.60US$0.39n/a3
Nov ’25US$0.44
US$0.45
+3.3%
24.5%US$0.60US$0.33n/a3
Oct ’25US$0.52
US$0.46
-12.4%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Sep ’25US$0.38
US$0.46
+20.9%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Aug ’25US$0.37
US$0.52
+41.5%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jul ’25US$0.36
US$0.52
+42.6%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jun ’25US$0.44
US$0.52
+16.8%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
May ’25US$0.48
US$0.62
+29.8%
13.9%US$0.70US$0.50n/a3
Apr ’25US$0.46
US$0.65
+41.9%
16.1%US$0.74US$0.50n/a3
Mar ’25US$0.56
US$0.66
+18.7%
17.3%US$0.75US$0.50n/a3
Feb ’25US$0.64
US$0.75
+17.0%
0.3%US$0.75US$0.74n/a3
Jan ’25US$0.64
US$0.74
+16.6%
1.6%US$0.75US$0.72n/a3
Dec ’24US$0.52
US$1.26
+142.0%
70.9%US$2.80US$0.72n/a4
Nov ’24US$1.07
US$2.27
+112.0%
14.0%US$2.80US$2.00US$0.444
Oct ’24US$1.29
US$2.19
+69.8%
15.0%US$2.80US$1.86US$0.525
Sep ’24US$1.54
US$2.12
+37.4%
16.1%US$2.80US$1.75US$0.386
Aug ’24US$1.80
US$2.35
+30.3%
12.6%US$2.82US$1.90US$0.376
Jul ’24US$1.81
US$2.41
+33.0%
9.8%US$2.85US$2.25US$0.366
Jun ’24US$1.85
US$2.39
+29.4%
8.8%US$2.76US$2.25US$0.446
May ’24US$1.82
US$2.40
+31.6%
9.8%US$2.77US$2.06US$0.486
Apr ’24US$1.74
US$2.42
+38.9%
8.1%US$2.74US$2.20US$0.466
Mar ’24US$1.97
US$2.62
+33.1%
7.9%US$2.75US$2.20US$0.566
Feb ’24US$2.09
US$2.72
+30.3%
9.3%US$3.00US$2.25US$0.645
Jan ’24US$2.04
US$2.78
+36.4%
6.3%US$3.00US$2.45US$0.646
Dec ’23US$2.04
US$2.79
+36.7%
6.5%US$3.00US$2.45US$0.526
Nov ’23US$2.10
US$3.10
+47.7%
10.2%US$3.53US$2.55US$1.076

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.55

7D

3.3%

1Y

4.1%

Iron Mountain

US$36.3b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$123.67

7D

3.8%

1Y

88.8%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%