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Ventas 評価
VTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VTR ( $50.26 ) は、当社の 公正価値 ( $73.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VTR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$20.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VTR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VTRは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VTR'のPE レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VTR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 5.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: VTRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$50.42 | US$54.56 +8.2% | 8.8% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$50.26 | US$53.51 +6.5% | 9.1% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.81 | US$52.42 +19.7% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$42.86 | US$52.84 +23.3% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$44.00 | US$53.05 +20.6% | 11.1% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$47.23 | US$54.30 +15.0% | 10.4% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$49.84 | US$52.63 +5.6% | 11.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$46.76 | US$51.95 +11.1% | 10.8% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$42.78 | US$52.16 +21.9% | 16.7% | US$80.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$42.13 | US$53.61 +27.3% | 15.7% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$43.08 | US$52.28 +21.4% | 9.5% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$48.57 | US$53.39 +9.9% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$47.27 | US$54.44 +15.2% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$43.53 | US$53.95 +23.9% | 13.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.26 | 20 |
| May ’24 | US$47.67 | US$53.71 +12.7% | 14.1% | US$80.00 | US$45.00 | US$43.81 | 21 |
| Apr ’24 | US$43.35 | US$55.20 +27.3% | 13.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$42.86 | 20 |
| Mar ’24 | US$47.54 | US$55.05 +15.8% | 13.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$44.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$51.66 | US$54.20 +4.9% | 14.3% | US$80.00 | US$45.00 | US$47.23 | 22 |
| Jan ’24 | US$45.05 | US$52.89 +17.4% | 15.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$49.84 | 22 |
| Dec ’23 | US$46.37 | US$53.20 +14.7% | 16.2% | US$80.00 | US$45.00 | US$46.76 | 22 |
| Nov ’23 | US$38.41 | US$54.70 +42.4% | 18.2% | US$80.00 | US$38.00 | US$42.78 | 22 |
| Oct ’23 | US$40.17 | US$59.39 +47.8% | 10.3% | US$80.00 | US$51.00 | US$42.13 | 23 |
| Sep ’23 | US$48.20 | US$59.78 +24.0% | 9.8% | US$80.00 | US$53.00 | US$43.08 | 23 |
| Aug ’23 | US$53.29 | US$61.27 +15.0% | 9.3% | US$80.00 | US$52.00 | US$48.57 | 22 |
| Jul ’23 | US$52.74 | US$63.05 +19.5% | 8.4% | US$80.00 | US$55.00 | US$47.27 | 22 |
| Jun ’23 | US$56.53 | US$63.90 +13.0% | 7.7% | US$80.00 | US$56.00 | US$43.53 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。