Ventas 評価
VTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VTR ( $64.3 ) は、当社の 公正価値 ( $86.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VTRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VTR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.6x |
| 売上高 | US$4.80b |
| 時価総額 | US$27.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VTR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VTRは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
VTR'のPS レシオは、US Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VTRは、 US Health Care REITs業界平均 (5.6x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VTR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.6x |
| 公正PS 比率 | 5.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: VTRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$64.30 | US$70.21 +9.2% | 7.2% | US$79.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$64.19 | US$67.74 +5.5% | 7.6% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$63.89 | US$65.26 +2.1% | 8.8% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$61.68 -0.7% | 7.9% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.30 | US$56.55 +2.3% | 8.9% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.88 | US$54.56 +7.2% | 8.8% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$50.26 | US$53.51 +6.5% | 9.1% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.81 | US$52.42 +19.7% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$42.86 | US$52.84 +23.3% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$44.00 | US$53.05 +20.6% | 11.1% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$47.23 | US$54.30 +15.0% | 10.4% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$49.84 | US$52.63 +5.6% | 11.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$46.76 | US$51.95 +11.1% | 10.8% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$42.78 | US$52.16 +21.9% | 16.7% | US$80.00 | US$44.00 | US$64.19 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.13 | US$53.61 +27.3% | 15.7% | US$80.00 | US$47.00 | US$63.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$43.08 | US$52.28 +21.4% | 9.5% | US$68.00 | US$45.00 | US$62.11 | 18 |
| Aug ’24 | US$48.57 | US$53.39 +9.9% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$55.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$47.27 | US$54.44 +15.2% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$43.53 | US$53.95 +23.9% | 13.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.26 | 20 |
| May ’24 | US$47.67 | US$53.71 +12.7% | 14.1% | US$80.00 | US$45.00 | US$43.81 | 21 |
| Apr ’24 | US$43.35 | US$55.20 +27.3% | 13.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$42.86 | 20 |
| Mar ’24 | US$47.54 | US$55.05 +15.8% | 13.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$44.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$51.66 | US$54.20 +4.9% | 14.3% | US$80.00 | US$45.00 | US$47.23 | 22 |
| Jan ’24 | US$45.05 | US$52.89 +17.4% | 15.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$49.84 | 22 |
| Dec ’23 | US$46.37 | US$53.20 +14.7% | 16.2% | US$80.00 | US$45.00 | US$46.76 | 22 |
| Nov ’23 | US$38.41 | US$54.70 +42.4% | 18.2% | US$80.00 | US$38.00 | US$42.78 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%