RPT Realty 評価
RPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RPT ( $12.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RPT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RPTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RPT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.1x |
| 収益 | US$46.21m |
| 時価総額 | US$1.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RPT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RPTは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RPT'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RPT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.1x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RPTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.83 | US$11.13 -13.3% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.09 | US$11.13 -8.0% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.86 | US$11.13 +2.4% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.56 | US$10.88 +3.0% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.32 | US$10.88 -3.9% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$10.81 | US$11.43 +5.7% | 11.3% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$9.25 | US$10.70 +15.7% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$9.19 | US$10.70 +16.4% | 13.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$9.51 | US$10.80 +13.6% | 13.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$10.74 | US$11.05 +2.9% | 12.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$11.05 +4.2% | 12.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | US$10.04 | US$11.15 +11.1% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.83 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.17 | US$11.15 -0.2% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.09 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.32 | US$11.15 +19.6% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$10.86 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
American Tower
US$91.8b
American Tower, one of the largest global REITs, is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 224,000 communications sites and a highly interconnected footprint of U.S.
AMT
US$196.45
7D
0.2%
1Y
-1.6%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$102.23
7D
-3.9%
1Y
29.9%
American Healthcare REIT
US$4.2b
A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.
AHR
US$27.18
7D
4.2%
1Y
n/a