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NETSTREIT 評価
NTST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NTST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NTST ( $17.09 ) は、当社の 公正価値 ( $46.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NTSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NTST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NTST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.4x |
| 企業価値／EBITDA | 18.1x |
| PEGレシオ | 9.4x |
販売価格 同業他社との比較
NTST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NTSTは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NTST'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NTST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 8.6x |
| 公正PS 比率 | 6.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: NTSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.49 | US$18.08 +9.6% | 8.6% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$16.69 | US$18.08 +8.3% | 8.6% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$16.23 | US$18.75 +15.5% | 9.1% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$16.18 | US$18.88 +16.7% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$17.35 | US$18.88 +8.8% | 9.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$17.00 | US$18.79 +10.5% | 9.7% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$18.25 | US$18.96 +3.9% | 9.7% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$17.07 | US$18.88 +10.6% | 9.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$18.60 | US$18.79 +1.0% | 10.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$17.85 | US$18.17 +1.8% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$16.08 | US$17.27 +7.4% | 14.5% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$14.37 | US$18.06 +25.7% | 16.5% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$15.58 | US$20.80 +33.5% | 5.6% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$17.03 | US$20.90 +22.7% | 5.4% | US$23.00 | US$19.00 | US$16.69 | 10 |
| Aug ’24 | US$17.74 | US$21.10 +18.9% | 4.9% | US$23.00 | US$20.00 | US$16.23 | 10 |
| Jul ’24 | US$17.87 | US$22.25 +24.5% | 15.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$16.18 | 10 |
| Jun ’24 | US$17.42 | US$22.17 +27.2% | 16.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.35 | 9 |
| May ’24 | US$17.89 | US$22.28 +24.5% | 15.7% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.00 | 9 |
| Apr ’24 | US$18.28 | US$22.61 +23.7% | 15.0% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.25 | 9 |
| Mar ’24 | US$20.10 | US$22.95 +14.2% | 13.8% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.07 | 10 |
| Feb ’24 | US$20.29 | US$22.73 +12.0% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$18.60 | 10 |
| Jan ’24 | US$18.33 | US$22.73 +24.0% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.85 | 10 |
| Dec ’23 | US$19.39 | US$22.83 +17.7% | 14.2% | US$32.00 | US$20.00 | US$16.08 | 10 |
| Nov ’23 | US$18.98 | US$22.93 +20.8% | 14.5% | US$32.00 | US$20.00 | US$14.37 | 10 |
| Oct ’23 | US$17.81 | US$24.15 +35.6% | 11.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$15.58 | 12 |
| Sep ’23 | US$19.90 | US$24.83 +24.7% | 11.9% | US$32.00 | US$20.00 | US$17.03 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。