EPR Properties

NYSE:EPR.PRG 株式レポート

時価総額：US$3.4b

EPR Properties 評価

EPR.PRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPR.PRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPR.PRG ( $21.95 ) は、当社の 公正価値 ( $56.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPR.PRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EPR.PRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EPR.PRGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EPR.PRG の株価収益率 レシオを示している。これはEPR.PRG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EPR.PRG のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益US$175.85m
時価総額US$3.35b

株価収益率 同業他社との比較

EPR.PRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPR.PRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
OUT OUTFRONT Media
13.6x-21.5%US$3.1b
FCPT Four Corners Property Trust
28.6x7.6%US$2.8b
UNIT Uniti Group
14.3x20.2%US$1.4b
SAFE Safehold
12.1x8.6%US$1.5b
EPR.PRG EPR Properties
19.3x6.5%US$3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EPR.PRGは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EPR.PRG'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EPR.PRG 19.3x業界平均 28.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPR.PRGは、 US Specialized REITs業界平均 (28.5x) (19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EPR.PRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPR.PRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: EPR.PRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%