Digital Realty Trust, Inc.

NYSE:DLR.PRL 株式レポート

時価総額：US$65.2b

Digital Realty Trust 評価

DLR.PRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLR.PRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLR.PRL ( $22.99 ) は、当社の 公正価値 ( $31.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLR.PRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLR.PRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DLR.PRLはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DLR.PRL の販売価格 レシオを示している。これはDLR.PRL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DLR.PRL のPS レシオは？
PS比11.9x
売上高US$5.37b
時価総額US$65.19b

販売価格 同業他社との比較

DLR.PRL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLR.PRL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10x
EQIX Equinix
11.5x9.6%US$90.3b
PSA Public Storage
13x4.5%US$59.1b
AMT American Tower
8.7x1.8%US$95.5b
CCI Crown Castle
7x1.6%US$45.8b
DLR.PRL Digital Realty Trust
11.9x10.0%US$65.2b

Price-To-Sales vs ピア: DLR.PRLは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

DLR.PRL'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DLR.PRL 11.9x業界平均 6.2xNo. of Companies5PS048121620+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DLR.PRLは、 US Specialized REITs業界平均 (6.2x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DLR.PRL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DLR.PRL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.9x
公正PS 比率9.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DLR.PRLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

Gaming and Leisure Properties

US$14.0b

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

GLPI

US$51.28

7D

3.7%

1Y

14.5%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%