Crown Castle Inc.

NYSE:CCI 株式レポート

時価総額：US$45.1b

Crown Castle 評価

CCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCI ( $103.8 ) は、当社の 公正価値 ( $200.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCI の株価収益率 レシオを示している。これはCCI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCI のPE レシオは？
PEレシオ36.7x
収益US$1.23b
時価総額US$45.11b

株価収益率 同業他社との比較

CCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.3x
SBAC SBA Communications
34.7x11.6%US$23.8b
AMT American Tower
47.3x20.0%US$91.8b
DLR Digital Realty Trust
148.8x21.1%US$60.7b
PSA Public Storage
34.5x6.9%US$58.8b
CCI Crown Castle
36.7x6.3%US$45.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CCIは、同業他社の平均 ( { 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CCI'のPE レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CCI 36.7x業界平均 27.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCIは、 US Specialized REITs業界平均 (27.9x) (36.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.7x
公正PE 比率39.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$103.80
US$117.71
+13.4%
9.0%US$135.00US$86.00n/a17
Nov ’25US$106.58
US$117.71
+10.4%
9.0%US$135.00US$86.00n/a17
Oct ’25US$119.11
US$113.94
-4.3%
9.9%US$135.00US$86.00n/a17
Sep ’25US$112.02
US$112.12
+0.09%
10.0%US$135.00US$86.00n/a17
Aug ’25US$112.29
US$111.71
-0.5%
10.0%US$135.00US$86.00n/a17
Jul ’25US$95.98
US$110.47
+15.1%
10.3%US$130.00US$85.00n/a17
Jun ’25US$102.50
US$111.50
+8.8%
10.5%US$130.00US$85.00n/a16
May ’25US$95.23
US$112.06
+17.7%
10.1%US$130.00US$85.00n/a16
Apr ’25US$104.26
US$116.38
+11.6%
10.3%US$133.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$111.06
US$116.38
+4.8%
10.3%US$133.00US$85.00n/a16
Feb ’25US$111.06
US$115.31
+3.8%
11.5%US$133.00US$85.00n/a16
Jan ’25US$115.19
US$112.31
-2.5%
10.4%US$132.00US$91.00n/a16
Dec ’24US$118.57
US$103.69
-12.6%
11.8%US$130.00US$90.00n/a16
Nov ’24US$92.43
US$108.12
+17.0%
17.0%US$162.00US$85.00US$106.5817
Oct ’24US$92.03
US$125.75
+36.6%
12.3%US$162.00US$106.00US$119.1116
Sep ’24US$99.77
US$130.18
+30.5%
12.6%US$162.00US$106.00US$112.0217
Aug ’24US$108.25
US$128.76
+19.0%
14.3%US$162.00US$91.00US$112.2917
Jul ’24US$113.94
US$150.29
+31.9%
8.1%US$175.00US$130.00US$95.9817
Jun ’24US$112.16
US$150.65
+34.3%
7.7%US$175.00US$135.00US$102.5017
May ’24US$122.04
US$150.65
+23.4%
7.7%US$175.00US$135.00US$95.2317
Apr ’24US$133.84
US$155.35
+16.1%
7.2%US$175.00US$135.00US$104.2617
Mar ’24US$128.96
US$155.35
+20.5%
7.2%US$175.00US$135.00US$111.0617
Feb ’24US$149.11
US$155.53
+4.3%
7.5%US$175.00US$135.00US$111.0617
Jan ’24US$135.64
US$155.67
+14.8%
13.9%US$230.00US$130.00US$115.1918
Dec ’23US$141.71
US$155.33
+9.6%
14.1%US$230.00US$130.00US$118.5718
Nov ’23US$132.26
US$158.67
+20.0%
17.2%US$230.00US$130.00US$92.4318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

7D

-5.1%

1Y

26.9%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-3.0%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.7%

1Y

8.3%