Saul Centers, Inc.

NYSE:BFS.PRE 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Saul Centers 評価

BFS.PRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BFS.PRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BFS.PRE ( $22.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $18.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BFS.PRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BFS.PRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BFS.PREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BFS.PRE の株価収益率 レシオを示している。これはBFS.PRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BFS.PRE のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益US$44.57m
時価総額US$1.39b

株価収益率 同業他社との比較

BFS.PRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BFS.PRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
ALX Alexander's
24.1x-48.0%US$1.1b
GTY Getty Realty
28.8x10.8%US$1.8b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-19.6%US$2.2b
BFS.PRE Saul Centers
22x-22.0%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BFS.PREは、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BFS.PRE'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BFS.PRE 22.0x業界平均 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BFS.PREは、 US Retail REITs業界平均 (35.1x) (22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BFS.PRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BFS.PRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BFS.PREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NewLake Capital Partners

US$404.8m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$19.10

7D

0.8%

1Y

43.9%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

7D

1.9%

1Y

9.3%

Gaming and Leisure Properties

US$14.0b

GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.

GLPI

US$51.28

7D

3.7%

1Y

14.5%