Gladstone Land 評価
LAND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LAND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LAND ( $12.07 ) は、当社の 公正価値 ( $12.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LANDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LAND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LANDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LAND のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.9x |
| 売上高 | US$88.45m |
| 時価総額 | US$431.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LAND のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LANDは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
LAND'のPS レシオは、US Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: LANDは、 US Specialized REITs業界平均 (6.2x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LAND のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.9x |
| 公正PS 比率 | 4x |
Price-To-Sales対 公正比率: LANDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.07 | US$14.75 +22.2% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$13.12 | US$15.17 +15.6% | 4.1% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$13.79 | US$15.20 +10.2% | 4.5% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.57 | US$15.10 +11.3% | 5.3% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.52 | US$15.33 +5.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.50 | US$15.33 +13.6% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$15.20 +12.6% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.76 | US$17.40 +36.4% | 10.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.09 | US$17.83 +36.2% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.13 | US$17.83 +35.8% | 10.4% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.27 | US$18.33 +28.5% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.45 | US$18.33 +26.9% | 9.3% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$14.71 | US$18.80 +27.8% | 7.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.77 | US$19.10 +38.7% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.12 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.23 | US$19.10 +34.2% | 5.8% | US$20.00 | US$17.50 | US$13.79 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.85 | US$19.42 +22.5% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.70 | US$19.42 +16.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$14.52 | 6 |
| Jul ’24 | US$16.27 | US$19.42 +19.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.89 | US$19.42 +22.2% | 6.4% | US$21.00 | US$17.50 | US$13.50 | 6 |
| May ’24 | US$15.97 | US$25.17 +57.6% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$12.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.65 | US$25.17 +51.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.09 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.57 | US$25.17 +43.2% | 19.9% | US$36.00 | US$21.00 | US$13.13 | 6 |
| Feb ’24 | US$19.54 | US$26.17 +33.9% | 18.3% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$18.35 | US$26.33 +43.5% | 17.8% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$20.39 | US$27.50 +34.9% | 18.4% | US$36.00 | US$21.00 | US$14.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.09 | US$29.67 +47.7% | 12.6% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.77 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.56
7D
9.6%
1Y
6.2%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%