Shimao Group Holdings Limited

OTCPK:SIOP.F 株式レポート

時価総額：US$506.2m

Shimao Group Holdings 評価

SIOP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIOP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSIOP.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSIOP.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SIOP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIOP.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIOP.F の販売価格 レシオを示している。これはSIOP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIOP.F のPS レシオは？
PS比0.06x
売上高CN¥58.26b
時価総額CN¥3.66b

販売価格 同業他社との比較

SIOP.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIOP.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
MLP Maui Land & Pineapple Company
37.9xn/aUS$464.9m
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$149.3m
AXR AMREP
3.1xn/aUS$195.5m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
SIOP.F Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%US$3.9b

Price-To-Sales vs ピア: SIOP.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SIOP.F'のPS レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.3x11.8%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.17m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.49b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.49b
SIOP.F 0.1x業界平均 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
32 企業推定成長率時価総額
業界平均2.3x40.0%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.17m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIOP.Fは、 US Real Estate業界平均 (2.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIOP.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIOP.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.06x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSIOP.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIOP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Nov ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Oct ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Sep ’25n/a
US$0.045
0%
20.5%US$0.052US$0.032n/a3
Aug ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jul ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jun ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
May ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Apr ’25n/a
US$0.069
0%
22.6%US$0.091US$0.051n/a4
Mar ’25n/a
US$0.071
0%
20.8%US$0.091US$0.051n/a4
Feb ’25n/a
US$0.071
0%
20.9%US$0.091US$0.052n/a4
Jan ’25US$0.061
US$0.079
+29.1%
13.6%US$0.092US$0.066n/a3
Dec ’24n/a
US$0.085
0%
17.4%US$0.10US$0.065n/a4
Nov ’24n/a
US$0.083
0%
17.4%US$0.10US$0.064n/a4
Oct ’24n/a
US$0.085
0%
18.9%US$0.10US$0.064n/a3
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
51.6%US$0.62US$0.12n/a3
Aug ’24n/a
US$0.44
0%
44.8%US$0.63US$0.12n/a4
Jul ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
Jun ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
May ’24n/a
US$0.60
0%
14.5%US$0.69US$0.45n/a5
Apr ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Mar ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Feb ’24n/a
US$0.69
0%
22.3%US$0.93US$0.46n/a7
Jan ’24n/a
US$0.68
0%
22.8%US$0.91US$0.42US$0.0617
Dec ’23n/a
US$0.67
0%
22.1%US$0.88US$0.40n/a8
Nov ’23n/a
US$1.19
0%
111.0%US$5.21US$0.40n/a11

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Sun Hung Kai Properties

HK$219.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.78

7D

-0.7%

1Y

-2.2%

Sino Land

HK$65.7b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$4.96

7D

-0.8%

1Y

-2.6%