PSP Swiss Property 評価

PSPS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSPS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSPS.Y ( $24.9 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $13.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSPS.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PSPS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSPS.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、PSPS.Y の株価収益率レシオを示している。これはPSPS.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
PSPS.Y のPE レシオは？
PEレシオ	23.2x
収益	CHF 231.56m
時価総額	CHF 5.38b

PSPS.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	22.9x
企業価値／EBITDA	28.5x
PEGレシオ	2.8x

株価収益率同業他社との比較

PSPS.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSPS.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	48.2x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	13.3x	n/a	US$900.0m
FRPH FRP Holdings	80.4x	n/a	US$604.8m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership	21x	n/a	US$288.8m
TCI Transcontinental Realty Investors	78.1x	n/a	US$247.8m
PSPS.Y PSP Swiss Property	23.2x	8.4%	US$5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PSPS.Yは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

PSPS.Y'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$146.25m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$17.99m
ILAL International Land Alliance	0.6x	n/a	US$6.61m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSPS.Yは、 US Real Estate業界平均 (33.6x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

PSPS.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSPS.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのPSPS.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sun Hung Kai Properties

HK$224.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.97

0.7%

2.6%

Longfor Group Holdings

HK$74.3b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.79

-4.7%

-21.1%

Sino Land

HK$66.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$5.08

0.4%

3.3%