Hulic Co., Ltd.

OTCPK:HULC.F 株式レポート

時価総額：US$7.1b

Hulic 評価

HULC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HULC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HULC.F ( $9.97 ) は、当社の 公正価値 ( $119.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HULC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HULC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HULC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HULC.F の株価収益率 レシオを示している。これはHULC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HULC.F のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益JP¥90.52b
時価総額JP¥1.09t

株価収益率 同業他社との比較

HULC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HULC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.4x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.7xn/aUS$860.3m
FRPH FRP Holdings
78.2xn/aUS$593.2m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.3xn/aUS$279.4m
TCI Transcontinental Realty Investors
74.3xn/aUS$237.1m
HULC.F Hulic
12.1x5.9%US$1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: HULC.Fは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HULC.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
STHO Star Holdings
1.9xn/aUS$154.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$20.71m
ILAL International Land Alliance
2.4xn/aUS$6.88m
HULC.F 12.1x業界平均 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HULC.Fは、 US Real Estate業界平均 (31.7x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HULC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HULC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHULC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Information Services

CA$508.5m

Provides registry and information management services for public data and records in Canada.

IRMT.F

CA$20.30

7D

0%

1Y

37.2%

Sun Hung Kai Properties

HK$221.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.82

7D

-7.1%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$78.5b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.66

7D

-16.7%

1Y

-11.5%