Henderson Land Development Company Limited

OTCPK:HLDV.F 株式レポート

時価総額：US$13.6b

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Henderson Land Development 評価

HLDV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLDV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLDV.F ( $2.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLDV.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLDV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLDV.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.6x
企業価値／EBITDA40x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

HLDV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLDV.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
FOR Forestar Group
7.9x4.1%US$1.6b
JLL Jones Lang LaSalle
33.5x21.5%US$10.1b
BEKE KE Holdings
38.4x21.3%US$18.7b
CBRE CBRE Group
26.9x16.5%US$26.4b
HLDV.F Henderson Land Development
11.5x11.2%US$106.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HLDV.Fは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLDV.F'のPE レシオは、US Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLDV.Fは、 US Real Estate業界平均 (27.5x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLDV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLDV.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHLDV.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLDV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.92
US$3.23
+10.9%
17.2%US$4.35US$2.16n/a14
Jun ’25US$3.24
US$3.25
+0.3%
17.1%US$4.35US$2.16n/a14
May ’25US$3.05
US$3.26
+7.0%
16.2%US$4.34US$2.16n/a14
Apr ’25n/a
US$3.19
0%
16.6%US$4.35US$2.16n/a13
Mar ’25US$2.78
US$2.92
+5.1%
19.3%US$4.35US$2.16n/a13
Feb ’25US$2.75
US$3.02
+9.6%
19.1%US$4.35US$2.16n/a12
Jan ’25n/a
US$3.05
0%
21.0%US$4.61US$2.16n/a12
Dec ’24US$2.69
US$3.10
+15.1%
20.9%US$4.60US$2.16n/a13
Nov ’24n/a
US$3.10
0%
20.9%US$4.60US$2.16n/a13
Oct ’24US$2.44
US$3.32
+36.1%
18.6%US$4.60US$2.16n/a13
Sep ’24n/a
US$3.42
0%
15.9%US$4.59US$2.33n/a13
Aug ’24n/a
US$3.72
0%
14.4%US$5.13US$2.99n/a13
Jul ’24n/a
US$3.78
0%
13.9%US$5.10US$2.97n/a13
Jun ’24US$3.09
US$3.82
+23.7%
13.3%US$5.11US$2.98US$3.2413
May ’24n/a
US$3.84
0%
12.6%US$5.10US$2.97US$3.0513
Apr ’24n/a
US$3.86
0%
12.1%US$5.10US$2.97n/a13
Mar ’24US$3.53
US$4.02
+13.8%
20.4%US$6.24US$2.99US$2.7815
Feb ’24US$3.69
US$3.99
+8.1%
21.2%US$6.25US$3.00US$2.7515
Jan ’24US$3.55
US$3.91
+10.2%
23.4%US$6.28US$2.56n/a15
Dec ’23US$3.08
US$3.88
+26.1%
23.8%US$6.27US$2.56US$2.6915
Nov ’23US$2.43
US$3.88
+59.9%
25.1%US$6.24US$2.55n/a15
Oct ’23US$2.83
US$4.09
+44.6%
22.4%US$6.24US$3.06US$2.4414
Sep ’23n/a
US$4.24
0%
20.9%US$6.24US$3.07n/a14
Aug ’23US$3.48
US$4.64
+33.6%
20.7%US$6.24US$3.18n/a15
Jul ’23US$3.68
US$4.67
+27.0%
19.7%US$6.25US$3.19n/a15
Jun ’23US$4.29
US$4.70
+9.6%
18.7%US$6.24US$3.35US$3.0915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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