インサイダー保有が多い米国の成長企業3社を探る

市場の変動や経済指標の変化を背景に、米国株式市場は、最近のハイテク大手の低迷にもかかわらず、様々なセクターで底堅さを見せている。このような不透明な時代を投資家が乗り切るには、成長企業におけるインサイダー保有比率の役割を理解することがますます重要になっている。 このような環境では、インサイダー保有比率が高い企業は、会社の長期的な成功に深く投資しているリーダーシップ・チームを示すことが多く、魅力的である。このような経営陣と株主の利害の一致は、現在の市場ダイナミクスを考えると特に注目に値する。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

インサイダー保有率の高い急成長米国企業のスクリーナーから175銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。

アイオバンス・バイオセラピューティクス (NasdaqGM:IOVA)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要Iovance Biotherapeutics, Inc.は、米国で転移性黒色腫やその他の固形腫瘍に対する細胞療法の開発・商業化に注力する商業段階のバイオテクノロジー企業で、時価総額は約25億2000万ドルです。

事業内容同社は、転移性黒色腫およびその他の固形がんを治療するための細胞療法の開発と商業化に注力している。

インサイダー保有率10.4%

高いインサイダー保有率で注目されるアイオバンス・バイオセラピューティクスは、成長志向のバイオテクノロジー企業に典型的な可能性と課題の両方を示している。最近、アイオバンス社は、0.715百万米ドルの控えめな四半期収益と、昨年に比べ減少した純損失を報告した。1億1,298万米ドルの大幅な純損失を含むこうした財務上のハードルにもかかわらず、同社は業界会議に積極的に参加し、ガバナンスの変更や訴訟の解決に合意することで法的問題を解決している。楽観的な見方ではあるが、アイオバンス社の収益は年率46.8％と大幅に伸び、3年以内に黒字化する見込みで、一般的な市場動向を上回ることが予測されている。

• Iovance Biotherapeuticsの詳細については、当社の徹底的な成長予測レポートをご覧ください。
• 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、Iovance Biotherapeuticsの価格が、その財務状況によって正当化される可能性よりも低く設定されている可能性を提起しています。

フロンティア・グループ・ホールディングス (NasdaqGS:ULCC)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要フロンティア・グループ・ホールディングス（Frontier Group Holdings, Inc）は、米国および中南米でレジャー客向けの低運賃旅客航空会社として事業を展開しており、時価総額は約11億7,000万ドルです。

事業内容主な収益源は旅客の航空輸送で、総収益は36億1000万ドル。

インサイダー保有率31.7%

フロンティア・グループ・ホールディングスは、直近の収益が8億6,500万米ドルに増加したにもかかわらず、2024年第1四半期に2,600万米ドルの純損失を計上した。インサイダー取引は過去3ヵ月間、大幅な買い越しには至っておらず、内部からの信頼が混在していることを示している。しかしフロンティアは、2024年に向けて前年比12％から15％の間で堅調な生産能力の伸びを見込んでおり、今後3年以内に黒字化するという予想と一致している。同社の戦略的プレゼンテーションとガイダンスは、現在の財務変動にもかかわらず、積極的な成長の追求を示唆している。

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• バリュエーションレポートによると、フロンティア・グループ・ホールディングスの株価は割安な水準にあるようです。

マーカス・アンド・ミリチャップ (NYSE:MMI)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要マーカス・アンド・ミリチャップ（Marcus & Millichap, Inc）は、米国およびカナダにおける商業用不動産の不動産投資仲介および融資サービスを専門とする企業で、時価総額は約12億5,000万ドル。

事業内容同社は主に商業用不動産サービスの提供から収益をあげており、その総額は6億2,024万ドルにのぼる。

インサイダー保有率37%

マーカス・アンド・ミリチャップは、推定公正価値より58.5%低い価格で取引されているにもかかわらず、2024年第1四半期に999万米ドルの純損失を計上し、継続事業からの基本的1株当たり損失が0.26米ドルに増加するなど、課題に直面している。しかし、同社は年率23.3%の収益成長率、年率159.68%の大幅な利益成長が予想されており、将来性を示している。インサイダーの動きはまちまちで、過去3ヶ月間は買いよりも売りの方が多く、社内の様々な信頼レベルを反映している。

• マーカス・アンド・ミリチャップの詳細については、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場でのマーカス＆ミリチャップ株の過小評価の可能性を指摘しています。

主な要点

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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