Verano Holdings Corp.

OTCPK:VRNO.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

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Verano Holdings 評価

VRNO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRNO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRNO.F ( $3.4 ) は、当社の 公正価値 ( $14.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRNO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VRNO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VRNO.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VRNO.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRNO.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
OCUL Ocular Therapeutix
21x34.1%US$1.3b
COLL Collegium Pharmaceutical
1.8x-7.2%US$1.0b
ANIP ANI Pharmaceuticals
2.4x6.9%US$1.2b
LQDA Liquidia
60.3x40.0%US$963.6m
VRNO.F Verano Holdings
1.4x6.7%US$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: VRNO.Fは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VRNO.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VRNO.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.7x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VRNO.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VRNO.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: VRNO.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRNO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.76
US$9.39
+149.8%
18.8%US$12.60US$6.56n/a10
Jul ’25US$3.65
US$9.52
+161.0%
18.9%US$12.60US$6.56n/a9
Jun ’25US$4.19
US$9.53
+127.3%
18.9%US$12.60US$6.56n/a9
May ’25US$5.03
US$9.25
+84.0%
15.5%US$12.09US$6.64n/a9
Apr ’25US$6.30
US$9.29
+47.4%
16.0%US$12.25US$6.64n/a9
Mar ’25US$5.05
US$9.19
+81.9%
17.8%US$12.16US$5.80n/a9
Feb ’25US$6.55
US$8.84
+34.9%
15.0%US$10.38US$5.80n/a8
Jan ’25US$4.48
US$8.50
+89.8%
16.7%US$10.19US$5.80n/a8
Dec ’24US$4.28
US$8.50
+98.7%
16.7%US$10.19US$5.80n/a8
Nov ’24US$3.28
US$9.03
+175.0%
17.8%US$11.14US$5.95n/a8
Oct ’24US$4.55
US$9.09
+99.8%
17.9%US$11.14US$5.95n/a8
Sep ’24US$3.75
US$8.91
+137.7%
18.7%US$11.14US$5.95n/a7
Aug ’24US$2.90
US$9.41
+224.5%
21.7%US$12.72US$5.93n/a7
Jul ’24US$2.95
US$9.24
+213.3%
23.3%US$12.61US$5.93US$3.656
Jun ’24US$2.90
US$10.26
+253.9%
31.2%US$16.38US$5.93US$4.197
May ’24US$2.98
US$10.22
+242.8%
31.4%US$16.38US$5.91US$5.037
Apr ’24US$2.92
US$10.11
+246.2%
27.7%US$16.38US$5.91US$6.3010
Mar ’24US$2.90
US$11.78
+306.3%
37.7%US$19.58US$4.38US$5.0511
Feb ’24US$3.10
US$12.64
+307.8%
33.8%US$19.58US$4.38US$6.5510
Jan ’24US$3.12
US$12.81
+310.6%
32.8%US$19.58US$4.38US$4.4810
Dec ’23US$5.33
US$12.90
+142.0%
31.2%US$19.58US$5.27US$4.2810
Nov ’23US$5.27
US$14.12
+167.9%
38.8%US$22.94US$5.08US$3.2810
Oct ’23US$4.65
US$16.51
+255.0%
35.0%US$25.89US$7.65US$4.559
Sep ’23US$6.52
US$16.50
+153.0%
37.3%US$26.06US$7.65US$3.758
Aug ’23US$5.82
US$23.84
+309.6%
21.5%US$31.95US$15.19US$2.909
Jul ’23US$5.57
US$23.92
+329.5%
21.5%US$31.95US$15.19US$2.959

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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