Shin Nippon Biomedical Laboratories 評価
SBLO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBLO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBLO.F ( $16.97 ) は、当社の 公正価値 ( $26.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBLO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBLO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBLO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBLO.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | JP¥5.49b |
| 時価総額 | JP¥96.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SBLO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.5x | ||
LFCR Lifecore Biomedical | 47.1x | -40.1% | US$269.2m |
SHC Sotera Health | 51.5x | 41.0% | US$3.6b |
SYNH Syneos Health | 62.6x | 33.7% | US$4.5b |
STVN Stevanato Group | 44.9x | 20.3% | US$5.4b |
SBLO.F Shin Nippon Biomedical Laboratories | 17.6x | 15.2% | US$96.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: SBLO.Fは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBLO.F'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.02x | n/a | US$13.00k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBLO.Fは、 US Life Sciences業界平均 (44.1x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBLO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSBLO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
0.6%
1Y
9.8%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%