Pharmaron Beijing 評価
PHBB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PHBB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PHBB.F ( $1.93 ) は、当社の 公正価値 ( $4.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PHBB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PHBB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PHBB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PHBB.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.1x |
| 収益 | CN¥1.48b |
| 時価総額 | CN¥33.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PHBB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PHBB.Fは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PHBB.F'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.1x | n/a | US$136.50k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PHBB.Fは、 US Life Sciences業界平均 (44.5x) (25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PHBB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPHBB.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
BeiGene
US$21.9b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$206.16
7D
8.2%
1Y
10.0%
Collegium Pharmaceutical
US$990.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.5%
1Y
20.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.43
7D
-0.2%
1Y
-7.1%