Merck KGaA

OTCPK:MKKG.Y 株式レポート

時価総額:US$64.1b

Merck KGaA 評価

MKKG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKKG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKKG.Y ( $29.68 ) は、当社の 公正価値 ( $61.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKKG.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MKKG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MKKG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MKKG.Y の株価収益率 レシオを示している。これはMKKG.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MKKG.Y のPE レシオは?
PEレシオ22.6x
収益€2.70b
時価総額€60.87b

株価収益率 同業他社との比較

MKKG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKKG.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
ZTS Zoetis
32.8x9.9%US$79.0b
PFE Pfizer
33x16.8%US$140.5b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
RPRX Royalty Pharma
10x3.2%US$15.1b
MKKG.Y Merck KGaA
22.6x10.7%US$60.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MKKG.Yは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MKKG.Y'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/収益推定成長率時価総額
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.3xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
MKKG.Y 22.6x業界平均 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKKG.Yは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MKKG.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKKG.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率30.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MKKG.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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