HUTCHMED (China) 評価
HMDC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HMDC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HMDC.F ( $3.82 ) は、当社の 公正価値 ( $13.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HMDC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HMDC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HMDC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HMDC.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | US$757.24m |
| 時価総額 | US$2.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | -18.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HMDC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.7x | ||
WVE Wave Life Sciences | 42.2x | 42.4% | US$2.3b |
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.6x | 38.0% | US$1.8b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 2.9x | 18.4% | US$2.0b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 2.9x | 7.8% | US$2.1b |
HMDC.F HUTCHMED (China) | 3.2x | 12.0% | US$1.9b |
Price-To-Sales vs ピア: HMDC.Fは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HMDC.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HMDC.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.9x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HMDC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHMDC.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.86
7D
3.9%
1Y
15.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.59
7D
-1.3%
1Y
69.3%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%