Galderma Group 評価
GDER.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GDER.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GDER.F ( $97 ) は、当社の 公正価値 ( $184.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GDER.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GDER.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GDER.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GDER.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.6x |
| 売上高 | US$4.32b |
| 時価総額 | US$24.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 31.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GDER.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GDER.Fは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
GDER.F'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: GDER.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (3x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GDER.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.6x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGDER.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$105.60 0% | 7.5% | US$122.03 | US$91.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$88.60 | US$103.16 +16.4% | 8.0% | US$122.03 | US$91.19 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$98.17 0% | 9.5% | US$121.81 | US$86.67 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$92.46 0% | 7.6% | US$104.17 | US$81.29 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$88.52 0% | 5.0% | US$94.33 | US$81.29 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.50 | US$87.20 +0.8% | 4.8% | US$92.80 | US$78.32 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$85.76 0% | 4.3% | US$89.85 | US$78.32 | n/a | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
BeiGene
US$21.9b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$206.16
7D
8.2%
1Y
10.0%
Collegium Pharmaceutical
US$990.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.5%
1Y
20.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.43
7D
-0.2%
1Y
-7.1%