China Shineway Pharmaceutical Group 評価
CSWY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSWY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSWY.F ( $1 ) は、当社の 公正価値 ( $4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSWY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CSWY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CSWY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CSWY.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | CN¥1.10b |
| 時価総額 | CN¥6.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.06x |
| 企業価値／EBITDA | 0.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CSWY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.5x | ||
PAHC Phibro Animal Health | 55.2x | 60.0% | US$961.6m |
COLL Collegium Pharmaceutical | 10.9x | 22.0% | US$966.2m |
SIGA SIGA Technologies | 5.4x | n/a | US$462.7m |
INVA Innoviva | 18.6x | n/a | US$1.2b |
CSWY.F China Shineway Pharmaceutical Group | 5.4x | 11.6% | US$6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: CSWY.Fは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSWY.F'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CSWY.Fは、 US Pharmaceuticals業界平均 (20.5x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSWY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSWY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%