CSPC Pharmaceutical Group Limited

OTCPK:CSPC.Y 株式レポート

時価総額：US$7.6b

CSPC Pharmaceutical Group 評価

CSPC.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSPC.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSPC.Y ( $2.57 ) は、当社の 公正価値 ( $4.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSPC.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSPC.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSPC.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSPC.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCSPC.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSPC.Y のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益CN¥5.16b
時価総額CN¥54.94b

株価収益率 同業他社との比較

CSPC.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSPC.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.2x16.3%US$7.7b
ELAN Elanco Animal Health
32.3x2.7%US$6.6b
CORT Corcept Therapeutics
44x41.0%US$6.0b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.3x5.4%US$4.2b
CSPC.Y CSPC Pharmaceutical Group
10.7x2.7%US$59.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CSPC.Yは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSPC.Y'のPE レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2.7xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$5.34m
CSPC.Y 10.7x業界平均 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSPC.Yは、 US Pharmaceuticals業界平均 (19.5x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSPC.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSPC.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSPC.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%