Capstone Holding 評価
CAPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAPS ( $3.2 ) は、当社の 公正価値 ( $32.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CAPSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CAPS のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.01x |
| 売上高 | US$48.35m |
| 時価総額 | US$504.35k |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -50x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CAPS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.1x | ||
BLPH Bellerophon Therapeutics | 0.1x | n/a | US$672.8k |
NSTM NovelStem International | 43.4x | n/a | US$520.4k |
THER Theralink Technologies | 1x | n/a | US$615.1k |
ISCO International Stem Cell | 0.1x | n/a | US$960.5k |
CAPS Capstone Holding | 0.01x | n/a | US$504.4k |
Price-To-Sales vs ピア: CAPSは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CAPS'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CAPSは、 US Biotechs業界平均 (9.7x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CAPS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.01x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCAPSのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Kiniksa Pharmaceuticals International
US$1.5b
A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.
KNSA
US$21.28
7D
-0.05%
1Y
33.2%
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%