Spectrum Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:SPPI 株式レポート

時価総額：US$209.9m

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Spectrum Pharmaceuticals 評価

SPPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPPI ( $1.03 ) は、当社の 公正価値 ( $6.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.2x
企業価値／EBITDA-2.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SPPI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPPI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
PYXS Pyxis Oncology
13.3x16.7%US$215.1m
GOSS Gossamer Bio
2.3x18.2%US$217.2m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
6.6x34.1%US$266.7m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
55.1x62.5%US$317.3m
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
8.2x35.5%US$209.9m

Price-To-Sales vs ピア: SPPIは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPPI'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SPPIは、 US Biotechs業界平均 (11.7x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SPPI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SPPI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.2x
公正PS 比率11.3x

Price-To-Sales対 公正比率: SPPIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Sep ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Aug ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jul ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jun ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
May ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Apr ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Mar ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Feb ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jan ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Dec ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Nov ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Oct ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Aug ’24US$1.03
US$1.26
+22.3%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jul ’24US$0.96
US$1.26
+31.3%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jun ’24US$1.11
US$1.26
+13.5%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
May ’24US$0.98
US$1.88
+91.3%
61.0%US$3.50US$1.00n/a3
Apr ’24US$0.75
US$2.65
+253.3%
55.2%US$4.00US$0.75n/a5
Mar ’24US$0.86
US$2.65
+208.1%
55.2%US$4.00US$0.75n/a5
Feb ’24US$0.85
US$3.10
+264.7%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Jan ’24US$0.37
US$3.10
+741.2%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Dec ’23US$0.47
US$3.10
+556.2%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Nov ’23US$0.48
US$3.60
+652.4%
40.6%US$6.00US$1.50n/a5
Oct ’23US$0.43
US$3.60
+737.2%
40.6%US$6.00US$1.50n/a5
Sep ’23US$1.19
US$5.60
+370.6%
46.0%US$10.00US$3.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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