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Zentalis Pharmaceuticals 評価
ZNTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZNTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのZNTLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのZNTLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ZNTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZNTL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$266.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZNTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.7x | ||
PYXS Pyxis Oncology | 13.3x | 16.7% | US$215.1m |
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 55.1x | 62.5% | US$317.3m |
GOSS Gossamer Bio | 2.3x | 18.2% | US$217.2m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 6.6x | 34.1% | US$266.7m |
Price-To-Sales vs ピア: ZNTLは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZNTL'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZNTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.6x |
| 公正PS 比率 | 10.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZNTLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.75 | US$9.90 +164.0% | 55.2% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$3.47 | US$9.90 +185.3% | 55.2% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$10.70 +181.6% | 59.8% | US$25.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$4.19 | US$10.70 +155.4% | 59.8% | US$25.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$11.88 | US$33.40 +181.1% | 33.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$11.31 | US$35.60 +214.8% | 28.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.13 | US$35.60 +120.7% | 28.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$15.28 | US$34.40 +125.1% | 34.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.69 | US$34.10 +191.7% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.15 | US$34.10 +125.1% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$11.34 | US$34.10 +200.7% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$49.60 +203.4% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$20.06 | US$49.60 +147.3% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$27.14 | US$49.60 +82.8% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | US$3.47 | 10 |
| Aug ’24 | US$26.25 | US$51.78 +97.2% | 15.7% | US$70.00 | US$38.00 | US$3.80 | 9 |
| Jul ’24 | US$28.21 | US$51.78 +83.5% | 15.7% | US$70.00 | US$38.00 | US$4.19 | 9 |
| Jun ’24 | US$25.74 | US$46.60 +81.0% | 26.6% | US$70.00 | US$27.00 | US$11.88 | 10 |
| May ’24 | US$21.91 | US$51.20 +133.7% | 48.9% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.31 | 10 |
| Apr ’24 | US$17.20 | US$51.20 +197.7% | 48.9% | US$120.00 | US$27.00 | US$16.13 | 10 |
| Mar ’24 | US$18.87 | US$52.10 +176.1% | 48.0% | US$120.00 | US$27.00 | US$15.28 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.65 | US$52.30 +121.1% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.69 | 10 |
| Jan ’24 | US$20.14 | US$52.30 +159.7% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$15.15 | 10 |
| Dec ’23 | US$21.09 | US$52.30 +148.0% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.34 | 10 |
| Nov ’23 | US$25.60 | US$67.60 +164.1% | 33.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$16.35 | 10 |
| Oct ’23 | US$21.66 | US$67.60 +212.1% | 33.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$20.06 | 10 |
| Sep ’23 | US$27.86 | US$67.60 +142.6% | 33.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$27.14 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。