Assembly Biosciences 評価
ASMB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASMB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASMB ( $14.72 ) は、当社の 公正価値 ( $504.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASMBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASMB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASMBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ASMB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.3x |
| 売上高 | US$28.33m |
| 時価総額 | US$95.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.07x |
| 企業価値／EBITDA | -0.04x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ASMB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ASMBは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ASMB'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ASMBは、 US Biotechs業界平均 (10.1x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ASMB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.3x |
| 公正PS 比率 | 0.09x |
Price-To-Sales対 公正比率: ASMBは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.72 | US$35.50 +141.2% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.89 | US$35.50 +110.2% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.79 | US$35.50 +140.0% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$10.08 | US$26.00 +157.8% | 28.8% | US$36.00 | US$18.00 | US$12.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$16.56 | US$30.00 +81.2% | 16.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.47 | 3 |
| Feb ’24 | US$20.64 | US$30.00 +45.3% | 16.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$11.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.60 | US$28.50 +82.7% | 17.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.84 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.60 | US$28.50 +82.7% | 17.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$8.59 | 4 |
| Nov ’23 | US$19.80 | US$61.50 +210.6% | 100.1% | US$168.00 | US$24.00 | US$10.64 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%