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Gossamer Bio 評価
GOSS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GOSS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GOSS ( $0.93 ) は、当社の 公正価値 ( $35.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GOSSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GOSS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GOSS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$217.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -0.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
GOSS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.8x | ||
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
PYXS Pyxis Oncology | 13.3x | 16.7% | US$215.1m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 55.1x | 62.5% | US$317.3m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 6.6x | 34.1% | US$266.7m |
GOSS Gossamer Bio | 2.3x | 18.2% | US$217.2m |
Price-To-Sales vs ピア: GOSSは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GOSS'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GOSS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 5.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: GOSSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.96 | US$6.72 +599.9% | 67.1% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$0.88 | US$6.72 +665.4% | 67.1% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$0.88 | US$6.42 +629.2% | 67.6% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$0.95 | US$6.42 +577.1% | 67.6% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$0.59 | US$6.09 +932.8% | 73.8% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$0.71 | US$5.72 +708.3% | 80.7% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$1.27 | US$5.97 +370.0% | 76.5% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$1.38 | US$6.09 +341.6% | 76.0% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$0.83 | US$6.09 +635.1% | 76.0% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$0.91 | US$5.47 +499.3% | 80.4% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$0.85 | US$5.47 +546.4% | 80.4% | US$15.00 | US$0.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.48 | US$5.31 +1,005.3% | 76.3% | US$15.00 | US$1.25 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$0.83 | US$5.31 +537.1% | 76.3% | US$15.00 | US$1.25 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$1.05 | US$5.31 +405.3% | 76.3% | US$15.00 | US$1.25 | US$0.88 | 9 |
| Aug ’24 | US$1.39 | US$5.95 +328.1% | 61.6% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.88 | 10 |
| Jul ’24 | US$1.20 | US$6.35 +429.2% | 56.6% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.95 | 10 |
| Jun ’24 | US$1.23 | US$6.35 +416.3% | 56.6% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.59 | 10 |
| May ’24 | US$1.32 | US$7.59 +475.1% | 53.1% | US$15.00 | US$1.50 | US$0.71 | 11 |
| Apr ’24 | US$1.26 | US$7.29 +478.7% | 56.3% | US$15.00 | US$1.50 | US$1.27 | 12 |
| Mar ’24 | US$1.66 | US$7.92 +377.3% | 46.8% | US$15.00 | US$2.00 | US$1.38 | 13 |
| Feb ’24 | US$2.83 | US$7.92 +180.0% | 46.8% | US$15.00 | US$2.00 | US$0.83 | 13 |
| Jan ’24 | US$2.17 | US$7.92 +265.1% | 46.8% | US$15.00 | US$2.00 | US$0.91 | 13 |
| Dec ’23 | US$8.25 | US$18.15 +120.0% | 17.5% | US$25.00 | US$14.00 | US$0.85 | 13 |
| Nov ’23 | US$10.85 | US$19.15 +76.5% | 15.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$0.48 | 13 |
| Oct ’23 | US$11.98 | US$18.50 +54.4% | 13.1% | US$24.00 | US$15.00 | US$0.83 | 12 |
| Sep ’23 | US$14.58 | US$18.10 +24.1% | 10.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$1.05 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。