Sage Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:SAGE 株式レポート

時価総額：US$300.4m

Sage Therapeutics 評価

SAGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAGE ( $4.85 ) は、当社の 公正価値 ( $58.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAGEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAGEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SAGE の販売価格 レシオを示している。これはSAGE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAGE のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高US$106.40m
時価総額US$300.36m

販売価格 同業他社との比較

SAGE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAGE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
QURE uniQure
10x35.8%US$277.8m
ITOS iTeos Therapeutics
8.5x56.3%US$286.8m
XOMA XOMA Royalty
16.4x31.3%US$353.7m
CBUS Cibus
27.8x64.6%US$117.4m
SAGE Sage Therapeutics
2.8x31.9%US$300.4m

Price-To-Sales vs ピア: SAGEは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SAGE'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

131 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均9.6x21.4%
SAGE Sage Therapeutics
 2.8x31.9%US$300.36m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
SAGE 2.8x業界平均 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 企業推定成長率時価総額
業界平均9.6x28.4%
SAGE Sage Therapeutics
 2.8x36.0%US$300.36m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SAGEは、 US Biotechs業界平均 (9.6x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SAGE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SAGE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SAGEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.85
US$9.47
+95.3%
53.1%US$26.00US$4.00n/a17
Nov ’25US$6.05
US$10.17
+68.0%
43.9%US$26.00US$4.00n/a18
Oct ’25US$6.96
US$14.33
+105.9%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Sep ’25US$8.43
US$14.33
+70.0%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Aug ’25US$9.76
US$14.89
+52.6%
64.5%US$52.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$11.03
US$20.37
+84.7%
60.4%US$70.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.11
US$21.11
+90.0%
58.5%US$70.00US$8.00n/a19
May ’25US$13.28
US$22.17
+66.9%
54.9%US$70.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$17.90
US$27.42
+53.2%
39.3%US$70.00US$18.00n/a19
Mar ’25US$21.86
US$27.16
+24.2%
39.8%US$70.00US$18.00n/a19
Feb ’25US$26.00
US$26.79
+3.0%
48.1%US$79.00US$20.00n/a19
Jan ’25US$21.67
US$24.95
+15.1%
51.9%US$79.00US$18.00n/a19
Dec ’24US$20.39
US$25.28
+24.0%
52.4%US$79.00US$18.00n/a18
Nov ’24US$19.70
US$25.33
+28.6%
52.3%US$79.00US$18.00US$6.0518
Oct ’24US$20.58
US$25.17
+22.3%
52.8%US$79.00US$18.00US$6.9618
Sep ’24US$20.29
US$25.33
+24.9%
52.4%US$79.00US$18.00US$8.4318
Aug ’24US$36.00
US$61.05
+69.6%
29.8%US$105.00US$37.00US$9.7619
Jul ’24US$47.02
US$60.68
+29.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.0319
Jun ’24US$49.56
US$60.00
+21.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.1119
May ’24US$48.64
US$58.58
+20.4%
31.4%US$105.00US$36.00US$13.2819
Apr ’24US$41.96
US$57.86
+37.9%
31.5%US$105.00US$36.00US$17.9020
Mar ’24US$41.85
US$56.15
+34.2%
32.9%US$105.00US$36.00US$21.8621
Feb ’24US$44.66
US$53.81
+20.5%
36.9%US$105.00US$33.00US$26.0021
Jan ’24US$38.14
US$53.95
+41.5%
37.4%US$105.00US$33.00US$21.6722
Dec ’23US$40.94
US$55.41
+35.3%
39.1%US$105.00US$33.00US$20.3922
Nov ’23US$37.88
US$56.95
+50.4%
37.1%US$105.00US$32.00US$19.7022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%