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Sage Therapeutics 評価
SAGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAGE ( $10.85 ) は、当社の 公正価値 ( $105.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAGEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SAGE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$722.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.09x |
| 企業価値／EBITDA | -0.02x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SAGE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SAGEは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SAGE'のPE レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SAGE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.4x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SAGEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.27 | US$20.63 +83.1% | 60.1% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$11.11 | US$21.11 +90.0% | 58.5% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$13.28 | US$22.17 +66.9% | 54.9% | US$70.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$17.90 | US$27.42 +53.2% | 39.3% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$21.86 | US$27.16 +24.2% | 39.8% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$26.00 | US$26.79 +3.0% | 48.1% | US$79.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$21.67 | US$24.95 +15.1% | 51.9% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$20.39 | US$25.28 +24.0% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$19.70 | US$25.33 +28.6% | 52.3% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$20.58 | US$25.17 +22.3% | 52.8% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$20.29 | US$25.33 +24.9% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$61.05 +69.6% | 29.8% | US$105.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | US$47.02 | US$60.68 +29.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | US$49.56 | US$60.00 +21.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | US$11.11 | 19 |
| May ’24 | US$48.64 | US$58.58 +20.4% | 31.4% | US$105.00 | US$36.00 | US$13.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$41.96 | US$57.86 +37.9% | 31.5% | US$105.00 | US$36.00 | US$17.90 | 20 |
| Mar ’24 | US$41.85 | US$56.15 +34.2% | 32.9% | US$105.00 | US$36.00 | US$21.86 | 21 |
| Feb ’24 | US$44.66 | US$53.81 +20.5% | 36.9% | US$105.00 | US$33.00 | US$26.00 | 21 |
| Jan ’24 | US$38.14 | US$53.95 +41.5% | 37.4% | US$105.00 | US$33.00 | US$21.67 | 22 |
| Dec ’23 | US$40.94 | US$55.41 +35.3% | 39.1% | US$105.00 | US$33.00 | US$20.39 | 22 |
| Nov ’23 | US$37.88 | US$56.95 +50.4% | 37.1% | US$105.00 | US$32.00 | US$19.70 | 22 |
| Oct ’23 | US$39.16 | US$57.81 +47.6% | 37.1% | US$105.00 | US$32.00 | US$20.58 | 21 |
| Sep ’23 | US$38.83 | US$57.81 +48.9% | 37.1% | US$105.00 | US$32.00 | US$20.29 | 21 |
| Aug ’23 | US$34.45 | US$58.38 +69.5% | 36.3% | US$105.00 | US$34.00 | US$36.00 | 21 |
| Jul ’23 | US$32.28 | US$59.00 +82.8% | 35.7% | US$105.00 | US$34.00 | US$47.02 | 21 |
| Jun ’23 | US$34.24 | US$57.95 +69.3% | 36.4% | US$105.00 | US$34.00 | US$49.56 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。