Verastem 評価
VSTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VSTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのVSTMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのVSTMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
VSTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VSTMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VSTM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 17.8x |
| 売上高 | US$10.00m |
| 時価総額 | US$174.91m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.4x |
| 企業価値／EBITDA | -1.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VSTM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VSTMは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
VSTM'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VSTM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 17.8x |
| 公正PS 比率 | 23x |
Price-To-Sales対 公正比率: VSTMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$4.00 | US$11.13 +178.1% | 29.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$3.92 | US$11.88 +202.9% | 36.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$2.82 | US$11.88 +321.1% | 36.6% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$2.50 | US$11.71 +368.6% | 39.4% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$2.43 | US$14.07 +479.1% | 34.7% | US$20.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$22.50 +592.3% | 36.8% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$3.96 | US$22.50 +468.2% | 36.8% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.98 | US$28.79 +188.4% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.73 | US$28.79 +145.4% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$13.02 | US$28.79 +121.1% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.25 | US$28.79 +135.0% | 23.0% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.14 | US$29.44 +261.6% | 21.9% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$7.01 | US$29.44 +319.9% | 21.9% | US$36.00 | US$17.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$6.31 | US$30.50 +383.4% | 24.4% | US$39.00 | US$17.50 | US$3.92 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.13 | US$30.50 +275.2% | 24.4% | US$39.00 | US$17.50 | US$2.82 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.86 | US$32.08 +225.4% | 21.4% | US$39.00 | US$17.50 | US$2.50 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.98 | US$36.83 +235.5% | 24.3% | US$54.00 | US$24.00 | US$2.43 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.44 | US$40.67 +446.6% | 30.4% | US$60.00 | US$24.00 | US$3.25 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.06 | US$39.00 +223.4% | 35.3% | US$60.00 | US$24.00 | US$3.96 | 6 |
| May ’24 | US$5.28 | US$43.00 +714.4% | 34.6% | US$66.00 | US$24.00 | US$9.98 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.98 | US$45.43 +811.8% | 33.0% | US$66.00 | US$24.00 | US$11.73 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.94 | US$49.00 +724.9% | 26.8% | US$66.00 | US$36.00 | US$13.02 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.73 | US$49.00 +533.8% | 26.8% | US$66.00 | US$36.00 | US$12.25 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.83 | US$51.00 +955.9% | 23.3% | US$66.00 | US$36.00 | US$8.14 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.22 | US$51.00 +876.1% | 23.3% | US$66.00 | US$36.00 | US$7.01 | 6 |
| Nov ’23 | US$5.22 | US$61.00 +1,069.1% | 11.9% | US$72.00 | US$48.00 | US$6.31 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Kiniksa Pharmaceuticals International
US$1.5b
A biopharmaceutical company, focuses on discovering, acquiring, developing, and commercializing therapeutic medicines for patients suffering from debilitating diseases with significant unmet medical needs worldwide.
KNSA
US$21.28
7D
-0.05%
1Y
33.2%
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.12
7D
4.2%
1Y
79.3%