Recursion Pharmaceuticals 評価
RXRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RXRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのRXRXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRXRXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
RXRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RXRXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| RXRX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 26.4x |
| 売上高 | US$65.18m |
| 時価総額 | US$1.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.9x |
| 企業価値／EBITDA | -3.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RXRX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.5x | ||
MNKD MannKind | 6.9x | 13.9% | US$1.9b |
BCYC Bicycle Therapeutics | 37.3x | 57.0% | US$1.4b |
IMCR Immunocore Holdings | 5.5x | 13.9% | US$1.6b |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | 4.1x | 17.4% | US$1.5b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 26.4x | 16.7% | US$1.6b |
Price-To-Sales vs ピア: RXRXは、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
RXRX'のPS レシオは、US Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RXRX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 26.4x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: RXRXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.00 | US$9.86 +64.3% | 20.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.40 | US$10.14 +58.5% | 23.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$6.17 | US$10.14 +64.4% | 23.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$7.28 | US$11.43 +57.0% | 22.8% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.34 | US$11.57 +57.6% | 24.8% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.46 | US$12.83 +72.0% | 23.6% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.28 | US$13.00 +57.0% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.34 | US$13.00 +55.9% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.37 | US$13.00 +38.7% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.81 | US$13.00 +1.5% | 21.8% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.55 | US$12.33 +29.1% | 19.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.86 | US$12.33 +25.1% | 19.7% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$7.39 | US$15.57 +110.7% | 52.9% | US$35.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$5.09 | US$16.00 +214.3% | 51.0% | US$35.00 | US$9.00 | US$6.40 | 7 |
| Oct ’24 | US$7.65 | US$16.00 +109.2% | 51.0% | US$35.00 | US$9.00 | US$6.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.12 | US$15.13 +65.8% | 52.7% | US$35.00 | US$9.00 | US$7.28 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.82 | US$15.13 +9.5% | 52.7% | US$35.00 | US$9.00 | US$7.34 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.47 | US$14.00 +87.4% | 54.7% | US$33.00 | US$8.00 | US$7.46 | 8 |
| Jun ’24 | US$8.77 | US$14.00 +59.6% | 54.7% | US$33.00 | US$8.00 | US$8.28 | 8 |
| May ’24 | US$4.79 | US$16.86 +251.9% | 45.3% | US$33.00 | US$9.00 | US$8.34 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.67 | US$16.86 +152.7% | 45.3% | US$33.00 | US$9.00 | US$9.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.95 | US$16.67 +109.6% | 49.6% | US$33.00 | US$9.00 | US$12.81 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.55 | US$18.00 +110.5% | 63.7% | US$42.00 | US$8.00 | US$9.55 | 6 |
| Jan ’24 | US$7.71 | US$18.17 +135.6% | 62.4% | US$42.00 | US$9.00 | US$9.86 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.30 | US$18.17 +95.3% | 62.4% | US$42.00 | US$9.00 | US$7.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.55 | US$17.17 +62.7% | 59.3% | US$38.00 | US$8.00 | US$5.09 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.69
7D
1.2%
1Y
68.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%