Revance Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RVNC 株式レポート

時価総額：US$398.6m

Revance Therapeutics 評価

RVNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RVNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RVNC ( $3.84 ) は、当社の 公正価値 ( $80.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RVNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RVNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RVNCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RVNC の販売価格 レシオを示している。これはRVNC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RVNC のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高US$256.95m
時価総額US$398.63m

販売価格 同業他社との比較

RVNC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RVNC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
XERS Xeris Biopharma Holdings
2.4x17.2%US$456.2m
ESPR Esperion Therapeutics
1.6x31.1%US$474.9m
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.4m
ELTP Elite Pharmaceuticals
9.3xn/aUS$708.8m
RVNC Revance Therapeutics
1.6x21.9%US$398.6m

Price-To-Sales vs ピア: RVNCは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RVNC'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

70 企業価格／販売推定成長率時価総額
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
RVNC 1.6x業界平均 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RVNCは、 US Pharmaceuticals業界平均 (2.5x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RVNC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RVNC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: RVNCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRVNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.84
US$9.23
+140.3%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.80
US$9.23
+59.1%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$5.20
US$9.23
+77.4%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.57
US$9.65
+46.9%
66.1%US$25.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$3.37
US$13.50
+300.6%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jul ’25US$2.57
US$13.50
+425.3%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jun ’25US$2.84
US$13.50
+375.4%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
May ’25US$3.80
US$16.33
+330.4%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Apr ’25US$4.73
US$16.33
+245.3%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Mar ’25US$6.98
US$16.33
+134.0%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Feb ’25US$5.15
US$20.08
+290.0%
62.4%US$46.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.79
US$26.92
+206.2%
45.4%US$46.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$7.24
US$26.92
+271.8%
45.4%US$46.00US$9.00n/a12
Nov ’24US$7.93
US$35.83
+351.9%
36.6%US$65.00US$12.00US$5.8012
Oct ’24US$11.47
US$37.33
+225.5%
31.0%US$65.00US$15.00US$5.2012
Sep ’24US$18.16
US$39.83
+119.3%
27.6%US$65.00US$20.00US$6.5712
Aug ’24US$23.04
US$40.67
+76.5%
26.8%US$65.00US$21.00US$3.3712
Jul ’24US$25.31
US$40.58
+60.3%
27.0%US$65.00US$21.00US$2.5712
Jun ’24US$30.41
US$39.62
+30.3%
27.7%US$65.00US$21.00US$2.8413
May ’24US$32.29
US$37.38
+15.8%
27.5%US$65.00US$20.00US$3.8013
Apr ’24US$32.21
US$37.38
+16.1%
27.5%US$65.00US$20.00US$4.7313
Mar ’24US$32.25
US$36.54
+13.3%
30.2%US$65.00US$20.00US$6.9813
Feb ’24US$34.38
US$35.46
+3.1%
30.4%US$65.00US$20.00US$5.1513
Jan ’24US$18.46
US$33.38
+80.8%
32.6%US$65.00US$19.00US$8.7913
Dec ’23US$21.76
US$34.58
+58.9%
30.2%US$65.00US$22.00US$7.2412
Nov ’23US$22.46
US$34.42
+53.2%
29.3%US$65.00US$24.00US$7.9312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%