Esperion Therapeutics 評価
ESPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESPR ( $2.47 ) は、当社の 公正価値 ( $165.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ESPRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ESPR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | US$295.45m |
| 時価総額 | US$474.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 36.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ESPR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ESPRは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ESPR'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ESPR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 7.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ESPRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$2.47 | US$7.51 +204.0% | 57.8% | US$16.00 | US$2.05 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.03 | US$7.58 +273.6% | 56.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.61 | US$7.59 +371.5% | 55.8% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.83 | US$7.59 +314.8% | 55.8% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.18 | US$7.36 +237.8% | 57.6% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.34 | US$7.36 +214.7% | 57.6% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$2.16 | US$7.41 +243.3% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$2.04 | US$7.41 +263.4% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$2.79 | US$7.41 +165.7% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.55 | US$7.41 +190.8% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.07 | US$8.54 +312.7% | 71.3% | US$22.00 | US$2.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.99 | US$8.25 +175.9% | 69.8% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.44 | US$8.25 +472.9% | 69.8% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.86 | US$11.13 +1,195.1% | 62.5% | US$22.00 | US$2.00 | US$2.03 | 8 |
| Oct ’24 | US$0.98 | US$11.13 +1,035.2% | 62.5% | US$22.00 | US$2.00 | US$1.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$10.28 +558.8% | 67.9% | US$22.00 | US$2.00 | US$1.83 | 9 |
| Aug ’24 | US$1.69 | US$10.28 +508.2% | 67.9% | US$22.00 | US$2.00 | US$2.18 | 9 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$10.50 +655.4% | 67.3% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.33 | US$10.08 +657.5% | 69.7% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.16 | 10 |
| May ’24 | US$1.42 | US$11.20 +688.7% | 63.0% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.04 | 10 |
| Apr ’24 | US$1.59 | US$10.45 +557.5% | 68.2% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.79 | 11 |
| Mar ’24 | US$6.00 | US$11.38 +89.6% | 50.7% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.55 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.40 | US$11.00 +71.9% | 55.5% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.07 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.23 | US$11.00 +76.6% | 55.5% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.99 | 11 |
| Dec ’23 | US$6.94 | US$11.27 +62.4% | 52.7% | US$22.00 | US$3.00 | US$1.44 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.28 | US$10.82 +30.7% | 57.2% | US$22.00 | US$3.00 | US$0.86 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%