Eton Pharmaceuticals 評価
ETON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ETON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ETON ( $10.02 ) は、当社の 公正価値 ( $80.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ETONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ETON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ETONは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ETON のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.5x |
| 売上高 | US$34.68m |
| 時価総額 | US$258.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | -58.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ETON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ETONは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ETON'のPS レシオは、US Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ETON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.5x |
| 公正PS 比率 | 5.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ETONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.02 | US$13.00 +29.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.62 | US$13.00 +50.8% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.91 | US$8.50 +43.8% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%