Royalty Pharma plc（NASDAQ:RPRX）は先週、四半期決算を発表した。 売上高は5億6,800万米ドルで、ロイヤリティ・ファーマは予想を20％下回る惨憺たる結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストがロイヤルティ・ファーマに対する考えを変えたかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをお知らせしたい。
最新の決算を受けて、Royalty Pharmaの6人のアナリストは現在、2024年の収益を26億9000万米ドルと予想している。これは過去12ヶ月と比較して20％の大幅な収益改善となる。 一株当たり法定利益は14％拡大し、2.02米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を26億6000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.34米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストはより弱気になったようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に低下した。
コンセンサス目標株価は45.75米ドルで安定しており、アナリストは予想収益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 Royalty Pharmaに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり60.00米ドル、最も弱気なアナリストは37.00米ドルとしている。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 2024年末までの年率28％の成長予測は、過去3年間の年率1.3％という過去の成長率に匹敵するものだ。 同業他社が年率9.3%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るいのは明らかだが、アナリストはロイヤリティ・ファーマがより広い業界より速く成長すると予想している。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ロイヤリティ・ファーマに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は45.75米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
私たちは、来年の業績よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えている。 当社は2026年までのロイヤリティ・ファーマの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.