- ロイヤリティ・ファーマは最近、第3四半期の好調な業績を報告し、ポートフォリオの受取額は11％増の8億1,400万米ドルとなり、2025年の通期ガイダンスをさらなる成長を反映して更新した。
- 興味深い洞察は、Royalty Pharmaの株式の空売り残高が増加したものの、業界平均を下回っていることで、投資家の弱気心理が同業他社に比べて相対的に低いことを示している。
- 同社の通期ガイダンスの引き上げが、ロイヤルティ・ファーマの投資ストーリーと長期的な成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみる。
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ロイヤルティ・ファーマの投資物語まとめ
ロイヤリティ・ファーマの株主になるには、拡大する世界的な医薬品イノベーションのパイプラインと、価値の高いロイヤリティ資産を継続的に確保し成長させる同社の能力を信じる必要がある。最近の空売りの増加とCFOの株式売却は、短期的なカタリストにとって重要ではないように思われる。
最近の発表の中では、ロイヤリティ・ファーマの2025年第3四半期の更新が際立っており、同社はポートフォリオ受取額の通期ガイダンスを32億米ドルから32億5,000万米ドルに引き上げた。この上方修正は、新規取引による成長機会に直接関連し、経営陣の見通しを洞察するもので、同社の投資カタリストの背後にある重要な要素である医薬品イノベーションの資金提供者としての地位を強化するものである。
しかし、バーテックス社の紛争がすぐに解決しない場合、同社に影響を与える可能性があることに留意してほしい。
ロイヤリティ・ファーマの見通しでは、2028年までに売上高40億ドル、利益9億2270万ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間20.0%の収益成長率を意味しますが、現在の収益10億ドルから7730万ドルの収益減少を意味します。
Royalty Pharmaの予測では、フェアバリューは45.54ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは、Royalty Pharmaを1株当たり39.10米ドルから172.05米ドルの間で評価しています。この幅広いレンジとともに、ロイヤルティ取引の競争は将来の収益と投資家心理に影響を与える可能性がある。
Royalty Pharmaの他の5つのフェアバリュー予想（株価が39.10ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！
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