ロイヤルティ・ファーマ（RPRX）の2025年ガイダンス引き上げと自社株買い完了に対する投資家の反応

• ロイヤリティ・ファーマは、2025年通期業績ガイダンスを上方修正し、第3四半期決算の発表と完了した自社株買いの発表を受け、ポートフォリオの受取額を従来の見通しから増額し、32億～32億5,000万米ドルと予想した。
• この上方修正は、継続的な収益成長と株主還元策に取り組む中で、バイオ医薬品のロイヤルティ・ポートフォリオからの将来のキャッシュインフローに対する同社の確信が高まったことを示すものである。
• 2025年のガイダンスの上方修正と自社株買いの継続が、ロイヤルティ・ファーマの投資ケースとリスク見通しにどのような影響を与えるかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これらの32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

ロイヤリティ・ファーマ投資のまとめ

ロイヤリティ・ファーマへの投資は、価値の高いバイオ医薬品のロイヤリティを調達、評価、取得し、キャッシュフローと長期的な株主還元を促進する同社の能力を信じることを意味する。最近の2025年ガイダンスのアップグレードは、短期的なポートフォリオ受取額の増加に対する自信を強化するものだが、バーテックス社との現在進行中のロイヤリティ紛争を実質的に解決するものではなく、短期的な収益の安定性に対する最大のリスクであり続けている。

最近の発表の中で、11億5,000万米ドルの自社株買いプログラムの完了は、株主への現金還元に対するロイヤルティ・ファーマのコミットメントを強調し、将来のキャッシュフローに対する経営陣の自信を示すものである。

しかし、投資家は、ガイダンスの引き上げは、未解決のロイヤリティ紛争に関連する財務的エクスポージャーを減少させるものではないことを忘れてはならない。

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ロイヤリティ・ファーマの見通しでは、2028年までに売上高40億ドル、利益9億2270万ドルを見込んでいる。これは年間収益成長率20.0％に基づいているが、現在の収益10億ドルから約7700万ドルの収益減少を反映している。

Royalty Pharmaの予測から得られるフェアバリューは44.10ドルで、現在価格より14%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5つの独立したフェアバリュー意見は39.10米ドルから172.41米ドルの範囲であり、Royalty Pharmaの大きく異なる見通しを捉えている。ガイダンスは改善したが、未解決のバーテックスのロイヤリティ紛争は依然として短期的な期待を形成しているため、他の見解と比較し、次に何がストーリーを変える可能性があるかを検討することが重要である。

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