Rapid Micro Biosystems, Inc.

NasdaqGS:RPID 株式レポート

時価総額：US$28.3m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Rapid Micro Biosystems 評価

RPID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RPID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRPIDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRPIDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RPID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RPID 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RPID のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RPID の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
IPA ImmunoPrecise Antibodies
1.5x19.4%US$26.6m
TKNO Alpha Teknova
1.5x12.3%US$55.9m
ISO IsoPlexis
1.8x42.1%US$30.3m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.7m
RPID Rapid Micro Biosystems
1.2x27.3%US$28.3m

Price-To-Sales vs ピア: RPIDは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RPID'のPE レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RPIDは、 US Life Sciences業界平均 (3.2x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RPID のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RPID PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: RPIDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRPID 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.66
US$4.75
+619.7%
68.4%US$8.00US$1.50n/a2
Jun ’25US$0.80
US$4.75
+493.8%
68.4%US$8.00US$1.50n/a2
May ’25US$0.93
US$5.25
+464.5%
71.4%US$9.00US$1.50n/a2
Apr ’25US$0.96
US$5.25
+446.9%
71.4%US$9.00US$1.50n/a2
Mar ’25US$0.98
US$5.25
+435.7%
71.4%US$9.00US$1.50n/a2
Feb ’25US$0.97
US$5.25
+441.3%
71.4%US$9.00US$1.50n/a2
Jan ’25US$0.74
US$5.88
+693.9%
53.2%US$9.00US$2.75n/a2
Dec ’24US$1.12
US$5.88
+424.6%
53.2%US$9.00US$2.75n/a2
Nov ’24US$1.00
US$5.88
+487.5%
53.2%US$9.00US$2.75n/a2
Oct ’24US$1.08
US$5.88
+444.0%
53.2%US$9.00US$2.75n/a2
Sep ’24US$0.96
US$5.88
+512.0%
53.2%US$9.00US$2.75n/a2
Aug ’24US$0.97
US$5.88
+505.7%
53.2%US$9.00US$2.75n/a2
Jul ’24US$1.00
US$5.88
+487.5%
53.2%US$9.00US$2.75US$0.662
Jun ’24US$1.01
US$5.88
+481.7%
53.2%US$9.00US$2.75US$0.802
May ’24US$0.95
US$5.88
+518.4%
53.2%US$9.00US$2.75US$0.932
Apr ’24US$1.31
US$5.88
+348.5%
53.2%US$9.00US$2.75US$0.962
Aug ’23US$4.40
US$13.67
+210.6%
48.7%US$23.00US$8.00US$0.973
Jul ’23US$4.01
US$13.67
+240.8%
48.7%US$23.00US$8.00US$1.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y