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ProPhase Labs バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
ProPhase Labsの総株主資本は$44.9M 、総負債は$12.7Mで、負債比率は28.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ$90.0Mと$45.2Mです。
主要情報
30.8%
負債資本比率
US$13.59m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$1.78m |
| エクイティ | US$44.08m |
| 負債合計 | US$49.60m |
| 総資産 | US$93.68m |
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Apr 12財務状況分析
短期負債: PRPHの 短期資産 ( $45.0M ) が 短期負債 ( $23.9M ) を超えています。
長期負債: PRPHの短期資産 ( $45.0M ) が 長期負債 ( $21.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PRPHの 純負債対資本比率 ( 25.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: PRPHの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から28.3%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: PRPHは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: PRPHは、フリーキャッシュフローが毎年9.3 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。