ProPhase Labs バランスシートの健全性

短期負債: PRPHの 短期資産 ( $42.2M ) が 短期負債 ( $28.7M ) を超えています。

長期負債: PRPHの短期資産 ( $42.2M ) が 長期負債 ( $25.0M ) を上回っています。

負債レベル: PRPHの 純負債対資本比率 ( 39.2% ) は 満足できる 水準であると考えられます。

負債の削減: PRPHの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から40.5%に増加しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: PRPHは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて0か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。

キャッシュランウェイの予測: PRPHフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて0か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。