MaxCyte, Inc.

NasdaqGS:MXCT 株式レポート

時価総額：US$358.2m

MaxCyte 評価

MXCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MXCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMXCTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMXCTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MXCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MXCTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MXCT の販売価格 レシオを示している。これはMXCT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MXCT のPS レシオは？
PS比7.9x
売上高US$45.60m
時価総額US$358.20m

販売価格 同業他社との比較

MXCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MXCT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
SLGC Standard BioTools
4.8x16.4%US$396.2m
CYRX Cryoport
1.4x7.5%US$324.3m
QTRX Quanterix
3.5x14.4%US$451.0m
TKNO Alpha Teknova
10.8x14.1%US$390.7m
MXCT MaxCyte
7.9x20.5%US$285.9m

Price-To-Sales vs ピア: MXCTは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

MXCT'のPS レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.77b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$259.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$93.35m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
MXCT 7.9x業界平均 3.2xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MXCTは、 US Life Sciences業界平均 (3.2x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MXCT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MXCT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.9x
公正PS 比率4.6x

Price-To-Sales対 公正比率: MXCTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMXCT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.55
US$8.20
+131.1%
20.3%US$9.87US$6.54n/a2
Nov ’25US$3.77
US$8.25
+118.9%
20.7%US$9.96US$6.54n/a2
Oct ’25US$3.70
US$6.97
+88.4%
39.8%US$9.74US$4.20n/a2
Sep ’25US$4.32
US$6.97
+61.4%
39.8%US$9.74US$4.20n/a2
Aug ’25US$4.57
US$6.99
+53.0%
40.8%US$9.85US$4.14n/a2
Jul ’25US$3.83
US$6.91
+80.4%
40.1%US$9.68US$4.14n/a2
Jun ’25US$4.48
US$6.94
+55.0%
40.4%US$9.75US$4.14n/a2
Oct ’24US$3.12
US$9.39
+201.0%
6.5%US$10.00US$8.78US$3.702
Sep ’24US$3.70
US$9.39
+153.8%
6.5%US$10.00US$8.78US$4.322
Aug ’24US$4.50
US$10.76
+139.2%
7.0%US$11.51US$10.02US$4.572
Jul ’24US$4.59
US$10.70
+133.1%
7.6%US$11.51US$9.89US$3.832
Jun ’24US$4.14
US$10.67
+157.8%
7.8%US$11.51US$9.84US$4.482
May ’24US$4.85
US$12.05
+148.5%
6.5%US$12.84US$11.27US$3.782
Apr ’24US$4.95
US$12.05
+143.5%
6.5%US$12.84US$11.27US$4.192
Mar ’24US$4.43
US$11.98
+170.4%
3.2%US$12.36US$11.60US$4.712
Feb ’24US$5.69
US$11.98
+110.6%
3.2%US$12.36US$11.60US$5.192
Jan ’24US$5.46
US$12.06
+120.8%
2.5%US$12.36US$11.75US$4.702
Dec ’23US$6.17
US$11.93
+93.3%
3.6%US$12.36US$11.49US$4.982
Nov ’23US$6.89
US$11.66
+69.2%
11.1%US$12.95US$10.37US$3.282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%