インサイダー保有率の高い米国成長企業3社を公開

2024年第3四半期に入り、米国株は、セクターの不均衡や金利の不透明さといった懸念が根底にあるにもかかわらず、顕著な上昇を見せ、底堅さを見せている。このような状況において、インサイダー保有比率の高い成長企業は特に魅力的である。インサイダー保有比率が高いということは、その企業を最もよく知る人物が、その企業の将来性に自信を持っていることを示すことが多いからだ。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT)	25.9%	21.3%
PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD)	32.1%	23.2%
アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT）	26%	22.1%
デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL）	15%	48.1%
スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI)	14.3%	40.2%
ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG)	11.6%	98.2%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	14.7%	60.9%
カーライル・グループ(NasdaqGS:CG)	29.2%	23.6%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	100.1%
イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH)	32.8%	74.3%

インサイダー保有率の高い急成長米国企業のスクリーナーから183銘柄の全リストを見るにはここをクリック。

その下に、当社のスクリーニングで選別された銘柄を紹介する。

メドスペース・ホールディングス (NasdaqGS:MEDP)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要メドスペース・ホールディングスは、医薬品と医療機器の開発サービスを提供する世界的な臨床研究機関で、時価総額は約127億3000万ドル。

事業内容同社は主に臨床試験の開発、管理、実施を通じて収益をあげており、その総額は19.6億ドルにのぼる。

インサイダー保有率17.4%

株主資本利益率予想33%（2027年予想）

メドスペース・ホールディングスは、インサイダー保有率が高い成長志向の企業で、2023年の18.9億米ドルから2024年には21.5億米ドルから22.0億米ドルに増収が予想され、堅調な財務実績を示している。最近、大幅なインサイダー買いはなかったものの、同社の戦略的修正はガバナンス構造の強化を目指しており、長期的な株主利益を一致させる可能性がある。しかし、最近の大幅なインサイダー売りと、期待される収益の伸びが緩やかであることから、成長と所有権の安定に注目する投資家にとっては、慎重な楽観論が示唆される。

• メドスペース・ホールディングスの可能性については、当社の業績成長レポートで詳しく見てみよう。
• メドスペース・ホールディングスのバリュエーション・レポートに詳述されている分析は、推定価値と比較して株価が膨らんでいることを示唆している。

テトラ・テクノロジーズ (NYSE:TTI)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要TETRA Technologies, Inc.は、子会社と共にエネルギーサービスおよびソリューション企業として事業を展開し、時価総額は約4億5,374万ドル。

事業内容同社は主に2つのセグメントから収益を上げている：ウォーター＆フローバック・サービス事業が3億976万ドル、コンプリーション・フルイド＆製品事業が3億2,127万ドル。

インサイダー保有率10.2%

株主資本利益率予想：該当なし（2027年予想）

TETRA Technologiesは、2024年第1四半期の純利益が604万米ドルから0.915万米ドルに大幅に減少したにもかかわらず、推定公正価値より90％低い価格で取引されており、アナリストは121.4％の大幅な価格上昇を予想している。同社の収益は年間43.3％成長すると予測され、米国市場予測の14.7％を上回る。しかし、年率15%という収益の伸びは、高成長企業に望ましいベンチマークよりは遅いが、それでも市場平均の8.6%を上回る。

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• 当社の最近のバリュエーションレポートに照らすと、TETRA Technologiesは推定値より遅れて取引されている可能性があるようだ。

TXOパートナーズ (NYSE:TXO)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要TXO Partners, L.P.は、北米における在来型石油・ガス埋蔵量の取得、開発、最適化、開発に従事する石油・天然ガス会社で、時価総額は約7億5,476万ドル。

事業内容同社は主に石油、天然ガス、天然ガス液化物の探鉱・生産（合計約2億8,976万ドル）から収益をあげている。

インサイダー保有率：25.9

株主資本利益率予想：該当なし（2027年予想）

TXO Partnersの年間収益成長率は20.7%と予測され、米国市場平均を大きく上回ることが予想される。最近、TXOは1億3,000万米ドルの増資を完了し、事業拡大または負債削減戦略の可能性を示している。インサイダー活動では、直近3ヶ月で売りより買いが多く、同社に最も近い関係者の信頼を反映している。しかし、直近の収益は前年同期の8,381万米ドルから1,027万米ドルへと大きく落ち込んでおり、長期的な成長が見込まれるにもかかわらず短期的な収益性には懸念がある。

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アドバンテージを得る

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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