S&P500とナスダックが最近の連敗を止めようとするなど、米国株式市場が安定化の兆しを見せる中、投資家は、経済が不透明な中で回復力と成長の可能性を示す企業を熱心に観察している。このような環境では、インサイダー保有率の高い銘柄が注目されることが多い。それは、会社のリーダーシップと株主の利害が強く一致していることを示唆し、将来の業績への自信を示す可能性があるからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.7% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 14.4% | 37.1% |
| ヒムズ＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS) | 13.2% | 21.8% |
| コーセプト・セラピューティクス (NasdaqCM:CORT) | 11.7% | 36.7% |
| コースタル・フィナンシャル(NasdaqGS:CCB) | 14.5% | 46.3% |
| アステラ・ラボ(NasdaqGS:ALAB) | 15.9% | 61.3% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 16.2% | 41.1% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 20.7% | 59.1% |
| アップスタート・ホールディングス(NasdaqGS:UPST) | 12.7% | 100.1% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.4% | 33.6% |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
エイチ・ワールド・グループ (NasdaqGS:HTHT)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要Hワールド・グループ・リミテッドは、中華人民共和国でリース、所有、管理、フランチャイズホテルを運営し、時価総額は約119億2000万ドル。
事業内容同社の収益セグメントには、中華人民共和国でのリース・所有ホテル、マナチャイズド・ホテル、フランチャイズ・ホテルが含まれる。
インサイダー保有率31.4%
利益成長予測年率21.1%。
エイチ・ワールド・グループは、最近の課題にもかかわらず、インサイダー保有率が高く、成長企業としての可能性を示している。同社の純利益は、前年同期の7億4,300万人民元から2024年第4四半期には4,900万人民元に減少したが、ホテルネットワークは大幅に拡大を続けている。通年の売上高は、好調なマナチゼーションとフランチャイズ事業に支えられ、238億9,000万人民元に増加した。収益は年率21.1％と、米国市場平均を上回る大幅な成長が見込まれている。
クリスタル・バイオテック (NasdaqGS:KRYS)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要クリスタル・バイオテック（Krystal Biotech, Inc）は、米国でアンメット・メディカル・ニーズの高い疾患に対する遺伝子医薬品の発見、開発、製造、商業化に注力する商業段階のバイオテクノロジー企業で、時価総額は約54億5000万ドル。
事業内容クリスタル・バイオテックは、主に医薬品の開発・商業化事業から2億9,052万ドルの収益をあげている。
インサイダー保有率10.4%
収益成長予測：年率31.8%。
クリスタル・バイオテックは、米国市場平均を上回る年率31.8%の増益が見込まれるなど、高い成長ポテンシャルを発揮している。最近の2024年第4四半期決算では、多額の一過性項目が財務に影響を与えたものの、純利益は前年同期の869万米ドルから4,548万米ドルに増加した。同社はVYJUVEK®製品についてEMAから肯定的な推奨を受け、欧州での市場ポジションを強化し、今後3年間の年間25.7%の収益成長予測を裏付けている。
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- 当社のバリュエーションレポートによると、Krystal Biotechの株価は割高である可能性が示唆されている。
RH (NYSE:RH)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要RHは子会社と共にホームファニシング市場の小売業を営んでおり、時価総額は約42億8000万ドル。
事業内容同社の売上は主にレストレーション・ハードウェア（RH）部門から得ており、29億2,000万ドル、さらにウォーターワークスから1億9,113万ドルの貢献がある。
インサイダー保有率17.3%
利益成長率予想：年率53.8%。
RHの成長ポテンシャルは、年率53.8%という米国市場平均を大幅に上回る高い予想利益成長率によって強調されている。しかし、インサイダーの動きを見ると、過去3ヶ月間に大幅な売りが出ており、79.2%という高いROEが予想されているにもかかわらず、懸念材料となっている。RHの売上高は年率11.4%で成長すると予想されており、市場全体より速いものの、急拡大のしきい値を下回っている。RHはフェアバリュー予想より割安で取引されているが、利益率とインタレスト・カバレッジの課題に直面している。
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