ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングス（NASDAQ:HRMY）の株主にとって、今週は良い週となった。 売上高1億5,500万米ドルはアナリストの予想通りであったが、ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスは1株当たり0.67米ドルの法定利益を計上し、予想を11％上回るという驚くべき結果となった。 これは投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を報告書で追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を考慮し、ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスのアナリスト8名のコンセンサス予想は、2024年の売上高を7億1,200万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して15％の収益改善を反映している。 法定一株当たり利益は2.44米ドルと予想され、過去12ヶ月とほぼ同水準である。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2024年の売上高を7億1,080万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.95米ドルと予想していた。 そのため、最新の決算後、新たなEPS予想が実質的に引き下げられたことに注目し、センチメントが低下しているのは間違いない。

コンセンサス目標株価は42.25米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスを1株当たり56.00米ドルと評価しており、最も弱気なアナリストは28.00米ドルと評価している。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか？これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で21%の成長が見込まれている。これは、過去3年間の過去の成長率34％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すると、ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 Simply Wall Stでは、ハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングスの2026年までのアナリスト予想が揃っており、我々のプラットフォームで無料で見ることができる。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 Harmony Biosciences Holdingsの注意すべき兆候を1つ 挙げてみました。

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